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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 216.00 | 17 564.00 | 16 652.00 | 34 216.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 49 482.00 | 19 037.00 | 30 445.00 | 49 482.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 897.00 | 44 243.00 | 21 653.00 | 65 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 012.00 | | 45 012.00 | 45 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 746 751.00 | 732 216.00 | 2 014 535.00 | 2 746 751.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 260.00 | | 23 260.00 | 23 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 458.00 | | 111 458.00 | 111 458.00 |
BZ Autres créances | 234 407.00 | | 234 407.00 | 234 407.00 |
CF Disponibilités | 72 364.00 | | 72 364.00 | 72 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 922.00 | | 3 922.00 | 3 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 413.00 | | 445 413.00 | 445 413.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 171 900.00 | | 171 900.00 | 171 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 364 065.00 | 732 216.00 | 2 631 849.00 | 3 364 065.00 |
CR Parts à plus d’un an | 132 426.00 | | | 132 426.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 552 143.00 | 651 371.00 | 1 900 771.00 | 2 552 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 251 749.00 | 251 749.00 | | 251 749.00 |
DH Report à nouveau | 41 182.00 | | | 41 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -490 334.00 | 41 182.00 | | -490 334.00 |
DL TOTAL (I) | -87 401.00 | 402 932.00 | | -87 401.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 921 338.00 | 207 242.00 | | 921 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 979 923.00 | 991 992.00 | | 979 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 120.00 | 50 983.00 | | 50 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 769.00 | 108 921.00 | | 122 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 326.00 | 72 754.00 | | 178 326.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 400 069.00 | 604 357.00 | | 400 069.00 |
EA Autres dettes | 66 702.00 | 861.00 | | 66 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 719 250.00 | 2 037 113.00 | | 2 719 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 631 849.00 | 2 440 046.00 | | 2 631 849.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 120.00 | | | 50 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 921 338.00 | 14 736.00 | 906 602.00 | 921 338.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 769.00 | 122 769.00 | | 122 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 865.00 | 12 865.00 | | 12 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 615.00 | 125 615.00 | | 125 615.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 400 070.00 | 400 070.00 | | 400 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 012.00 | | 45 012.00 | 45 012.00 |
UX Autres créances clients | 111 459.00 | 111 459.00 | | 111 459.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VB T. V. A. | 81 912.00 | 81 912.00 | | 81 912.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 716 557.00 | 170 994.00 | 539 912.00 | 716 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 367.00 | 30 867.00 | 194 775.00 | 263 367.00 |
VI Groupe et associés | 51 823.00 | 51 823.00 | | 51 823.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 151 228.00 | 18 802.00 | 132 426.00 | 151 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 551.00 | 12 551.00 | | 12 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 922.00 | 3 922.00 | | 3 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 801.00 | 217 363.00 | 177 438.00 | 394 801.00 |
VW T.V.A. | 27 296.00 | 27 296.00 | | 27 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 719 251.00 | 1 034 586.00 | 1 641 289.00 | 2 719 251.00 |