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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 088.00 | 15 088.00 | | 15 088.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 588.00 | 15 088.00 | 47 500.00 | 62 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 434.00 | | 1 434.00 | 1 434.00 |
BZ Autres créances | 1 108.00 | | 1 108.00 | 1 108.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 293 260.00 | | 293 260.00 | 293 260.00 |
CF Disponibilités | 16 283.00 | | 16 283.00 | 16 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 318.00 | | 1 318.00 | 1 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 403.00 | | 313 403.00 | 313 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 991.00 | 15 088.00 | 360 903.00 | 375 991.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
DG Autres réserves | 179 645.00 | 220 841.00 | | 179 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 482.00 | 2 303.00 | | 482.00 |
DL TOTAL (I) | 339 627.00 | 382 645.00 | | 339 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 758.00 | 14 673.00 | | 15 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 518.00 | 9 860.00 | | 5 518.00 |
EA Autres dettes | | 59.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 21 276.00 | 24 591.00 | | 21 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 903.00 | 407 236.00 | | 360 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 276.00 | 24 591.00 | | 21 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 64 500.00 | | 64 500.00 | 64 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 500.00 | | 64 500.00 | 64 500.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 394.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 341.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 234.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 093.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 663.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59.00 | 390.00 | | 59.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 546.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59.00 | 4 936.00 | | 59.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 262.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 262.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59.00 | 2 674.00 | | 59.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -108.00 | 2 000.00 | | -108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 552.00 | 75 514.00 | | 66 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 070.00 | 73 211.00 | | 66 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 482.00 | 2 303.00 | | 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 588.00 | | | 70 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 000.00 | 47 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 62 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 088.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 088.00 | | | 15 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 500.00 | | | 55 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 694.00 | 1 394.00 | | 13 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 694.00 | 1 394.00 | | 13 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 860.00 | 3 860.00 | 10 000.00 | 13 860.00 |