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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 17 505.00 | | 17 505.00 | 17 505.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 140 048.00 | | 140 048.00 | 140 048.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 157 553.00 | | 157 553.00 | 157 553.00 |
110 Total général Actif | 157 553.00 | | 157 553.00 | 157 553.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 78 400.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 558.00 | |
132 Autres réserves | | | 963.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 261.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 091.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 96 273.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 270.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 016.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 010.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 280.00 | |
180 Total général Passif | | | 157 553.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 14 685.00 | | 14 685.00 | 14 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 623.00 | | 389 623.00 | 389 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 841.00 | | 4 841.00 | 4 841.00 |
BZ Autres créances | 8 642.00 | | 8 642.00 | 8 642.00 |
CF Disponibilités | 119 517.00 | | 119 517.00 | 119 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 096.00 | | 1 096.00 | 1 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 001.00 | | 133 001.00 | 133 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 623.00 | | 522 623.00 | 522 623.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 685.00 | | | 14 685.00 |
CU Autres participations | 374 938.00 | | 374 938.00 | 374 938.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 400.00 | 78 400.00 | | 78 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 840.00 | 3 558.00 | | 7 840.00 |
DG Autres réserves | 8 760.00 | 963.00 | | 8 760.00 |
DH Report à nouveau | 1 273.00 | 1 261.00 | | 1 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 009.00 | 12 091.00 | | 85 009.00 |
DL TOTAL (I) | 181 282.00 | 96 273.00 | | 181 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 506.00 | | | 268 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 016.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 270.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 967.00 | 17 613.00 | | 19 967.00 |
EA Autres dettes | 52 868.00 | 36 382.00 | | 52 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 341.00 | 61 280.00 | | 341 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 623.00 | 157 553.00 | | 522 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 067.00 | 61 280.00 | | 115 067.00 |