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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 18 750.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 29 097.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 47 847.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 75 099.00 | |
BT Marchandises | | | 241 890.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 408 679.00 | |
BZ Autres créances | | | 33 016.00 | |
CF Disponibilités | | | 430.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 490.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 760 604.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 808 451.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 245 283.00 | 243 087.00 | | 245 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 372.00 | 2 195.00 | | 26 372.00 |
DL TOTAL (I) | 326 655.00 | 300 283.00 | | 326 655.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 719.00 | 20 272.00 | | 23 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 238.00 | 174 922.00 | | 76 238.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 139.00 | 6 754.00 | | 32 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 322.00 | 290 183.00 | | 262 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 378.00 | 72 379.00 | | 67 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 796.00 | 564 509.00 | | 461 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 808 451.00 | 864 792.00 | | 808 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 657.00 | 553 942.00 | | 429 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 842 401.00 | |
FG Production vendue services | | | 742 346.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 584 747.00 | |
FM Production stockée | | | 40 593.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 160.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 665 731.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 706 644.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 86 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 378 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 607.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 036.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 15 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 631 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 833.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 894.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | 12 894.00 | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | 939.00 | | -30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 659.00 | 363.00 | | 4 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 665 731.00 | 1 940 639.00 | | 1 665 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 639 360.00 | 1 938 443.00 | | 1 639 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 372.00 | 2 195.00 | | 26 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 101.00 | | 51 818.00 | 249 101.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 300 919.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 101.00 | | 51 818.00 | 249 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 466.00 | 48 606.00 | 253 072.00 | 204 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 466.00 | 48 606.00 | 253 072.00 | 204 466.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 28 269.00 | 55 036.00 | 28 269.00 | 28 269.00 |
6T Sur comptes clients | 17 960.00 | | 60.00 | 17 960.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 229.00 | 55 036.00 | 28 329.00 | 46 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 229.00 | 75 036.00 | 28 329.00 | 46 229.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 036.00 | 28 329.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 322.00 | 262 322.00 | | 262 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 444.00 | 16 444.00 | | 16 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 965.00 | 16 965.00 | | 16 965.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 659.00 | 4 659.00 | | 4 659.00 |
UX Autres créances clients | 387 199.00 | 387 199.00 | | 387 199.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 480.00 | 21 480.00 | | 21 480.00 |
VB T. V. A. | 12 940.00 | 12 940.00 | | 12 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 634.00 | 18 634.00 | | 18 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 086.00 | 5 086.00 | | 5 086.00 |
VI Groupe et associés | 76 238.00 | 76 238.00 | | 76 238.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 178.00 | | | 15 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 975.00 | 37 975.00 | | 37 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 085.00 | 461 085.00 | | 461 085.00 |
VW T.V.A. | 26 784.00 | 26 784.00 | | 26 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 657.00 | 429 657.00 | | 429 657.00 |