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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 792 228.00 | 441 466.00 | 350 761.00 | 792 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 651.00 | | 40 651.00 | 40 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 292 878.00 | 441 466.00 | 851 412.00 | 1 292 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BZ Autres créances | 235 120.00 | | 235 120.00 | 235 120.00 |
CF Disponibilités | 1 222 499.00 | | 1 222 499.00 | 1 222 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 825.00 | | 5 825.00 | 5 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 463 444.00 | | 1 463 444.00 | 1 463 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 756 322.00 | 441 466.00 | 2 314 856.00 | 2 756 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 240 467.00 | | | 6 240 467.00 |
DH Report à nouveau | -4 528 088.00 | | | -4 528 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 473 819.00 | | | -1 473 819.00 |
DL TOTAL (I) | 238 560.00 | | | 238 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 767.00 | | | 32 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 442.00 | | | 108 442.00 |
EA Autres dettes | 1 935 088.00 | | | 1 935 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 076 296.00 | | | 2 076 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 314 856.00 | | | 2 314 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 076 296.00 | | | 2 076 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 425 690.00 | | 425 690.00 | 425 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 425 690.00 | | 425 690.00 | 425 690.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 883.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 437 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 692 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 722 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 041.00 | |
GE Autres charges | | | 4 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 813 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 376 302.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 658.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 658.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 376 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 783.00 | | | 783.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 539.00 | | | 539.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101 326.00 | | | 101 326.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 326.00 | | | 117 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -97 326.00 | | | -97 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 459 016.00 | | | 459 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 932 835.00 | | | 1 932 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 473 819.00 | | | -1 473 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 307 496.00 | | 7 964.00 | 1 307 496.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 583.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 583.00 | 40 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 583.00 | 1 292 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 000.00 | 460 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 792 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 476 000.00 | | | 476 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 785 315.00 | | 6 912.00 | 785 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 181.00 | | 1 052.00 | 46 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 425.00 | 82 041.00 | | 359 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 425.00 | 82 041.00 | | 359 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 767.00 | 32 767.00 | | 32 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 378.00 | 67 378.00 | | 67 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 192.00 | 35 192.00 | | 35 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 935 088.00 | 1 935 088.00 | | 1 935 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 651.00 | | 40 651.00 | 40 651.00 |
UX Autres créances clients | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 084.00 | 75 084.00 | | 75 084.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 872.00 | 5 872.00 | | 5 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 525.00 | 159 525.00 | | 159 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 825.00 | 5 825.00 | | 5 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 595.00 | 240 945.00 | 40 651.00 | 281 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 076 296.00 | 2 076 296.00 | | 2 076 296.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 80 961.00 | | | 80 961.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 174 731.00 | | | 174 731.00 |
ST Autres comptes | 316 483.00 | | | 316 483.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 200 035.00 | | | 200 035.00 |
YT Sous‐traitance | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 645.00 | | | 5 645.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 65 571.00 | | | 65 571.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 692 503.00 | | | 692 503.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |