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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 206 295.00 | | 206 295.00 | 206 295.00 |
CF Disponibilités | 13 081.00 | | 13 081.00 | 13 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 081.00 | | 13 081.00 | 13 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 376.00 | | 219 376.00 | 219 376.00 |
CU Autres participations | 206 295.00 | | 206 295.00 | 206 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 927.00 | -35 117.00 | | -9 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 309.00 | 25 190.00 | | -4 309.00 |
DK Provisions réglementées | 5 850.00 | 4 591.00 | | 5 850.00 |
DL TOTAL (I) | -7 385.00 | -4 335.00 | | -7 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 901.00 | 81 756.00 | | 49 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 860.00 | 140 766.00 | | 176 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 762.00 | 222 523.00 | | 226 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 376.00 | 218 188.00 | | 219 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 892.00 | 172 760.00 | | 209 892.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -830.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 259.00 | -1 259.00 | | -1 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 34 927.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 309.00 | 9 737.00 | | 4 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 309.00 | 25 190.00 | | -4 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 295.00 | | | 206 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 206 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 206 295.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 206 295.00 | | | 206 295.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 592.00 | 1 259.00 | | 4 592.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 592.00 | 1 259.00 | | 4 592.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 259.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 892.00 | 33 022.00 | 16 870.00 | 49 892.00 |
VI Groupe et associés | 176 861.00 | 176 861.00 | | 176 861.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 795.00 | | | 31 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 763.00 | 209 893.00 | 16 870.00 | 226 763.00 |