| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 907.00 | 13 321.00 | 6 585.00 | 19 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 452.00 | 13 321.00 | 8 130.00 | 21 452.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 875.00 | | 3 875.00 | 3 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 698 868.00 | 83 692.00 | 1 615 175.00 | 1 698 868.00 |
BZ Autres créances | 588 699.00 | | 588 699.00 | 588 699.00 |
CF Disponibilités | 222 063.00 | | 222 063.00 | 222 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 477.00 | | 13 477.00 | 13 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 526 984.00 | 83 692.00 | 2 443 291.00 | 2 526 984.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 14 104.00 | | 14 104.00 | 14 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 562 541.00 | 97 014.00 | 2 465 527.00 | 2 562 541.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 135 000.00 | 50 000.00 | | 1 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 23 200.00 | 23 200.00 | | 23 200.00 |
DH Report à nouveau | -598 060.00 | 20.00 | | -598 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 118 098.00 | -598 081.00 | | -1 118 098.00 |
DL TOTAL (I) | -552 958.00 | -519 860.00 | | -552 958.00 |
DP Provisions pour risques | 59 104.00 | 74 006.00 | | 59 104.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 104.00 | 74 006.00 | | 59 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 421.00 | 8 414.00 | | 18 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 962.00 | 198 891.00 | | 153 962.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 063.00 | 142 204.00 | | 13 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400 241.00 | 3 611 536.00 | | 2 400 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 250.00 | 619 482.00 | | 348 250.00 |
EA Autres dettes | 8 639.00 | 12 706.00 | | 8 639.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 082.00 | 8 330.00 | | 4 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 946 661.00 | 4 601 567.00 | | 2 946 661.00 |
ED (V) | 12 719.00 | 22 772.00 | | 12 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 465 527.00 | 4 178 485.00 | | 2 465 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 946 661.00 | 4 601 567.00 | | 2 946 661.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 253.00 | | 1 199.00 | 20 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 907.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 708.00 | | 1 199.00 | 18 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 648.00 | 4 674.00 | | 8 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 648.00 | 4 674.00 | | 8 648.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 006.00 | 14 105.00 | 29 007.00 | 74 006.00 |
6T Sur comptes clients | 25 743.00 | 83 692.00 | 25 742.00 | 25 743.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 743.00 | 83 692.00 | 25 742.00 | 25 743.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 749.00 | 97 797.00 | 54 749.00 | 99 749.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 83 692.00 | 40 743.00 | |
UG ‐ Financières | | 14 104.00 | 14 006.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400 241.00 | 2 400 241.00 | | 2 400 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 194.00 | 48 194.00 | | 48 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 945.00 | 47 945.00 | | 47 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 082.00 | 4 082.00 | | 4 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
UX Autres créances clients | 1 594 289.00 | | | 1 594 289.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 104 579.00 | | | 104 579.00 |
VB T. V. A. | 529 163.00 | | | 529 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 422.00 | 18 422.00 | | 18 422.00 |
VI Groupe et associés | 153 963.00 | 153 963.00 | | 153 963.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 995.00 | | | 24 995.00 |
VP Divers | 3 233.00 | | | 3 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 103.00 | 13 103.00 | | 13 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 309.00 | | | 31 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 478.00 | | | 13 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 302 590.00 | 2 301 045.00 | 1 545.00 | 2 302 590.00 |
VW T.V.A. | 239 008.00 | 239 008.00 | | 239 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 933 598.00 | 2 933 598.00 | | 2 933 598.00 |