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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AN Terrains | 396 944.00 | | 396 944.00 | 396 944.00 |
AP Constructions | 292 664.00 | 179 476.00 | 113 188.00 | 292 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 080.00 | 14 471.00 | 8 609.00 | 23 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 048.00 | 206 278.00 | 174 770.00 | 381 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 133 736.00 | 400 225.00 | 733 510.00 | 1 133 736.00 |
BZ Autres créances | 28 774.00 | | 28 774.00 | 28 774.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 588 679.00 | | 588 679.00 | 588 679.00 |
CF Disponibilités | 108 948.00 | | 108 948.00 | 108 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 401.00 | | 726 401.00 | 726 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 860 136.00 | 400 225.00 | 1 459 911.00 | 1 860 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 451 000.00 | 451 000.00 | | 451 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 007.00 | 30 340.00 | | 36 007.00 |
DG Autres réserves | 638 673.00 | 530 997.00 | | 638 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 980.00 | 113 343.00 | | 111 980.00 |
DL TOTAL (I) | 1 237 660.00 | 1 125 680.00 | | 1 237 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 127.00 | 162 953.00 | | 91 127.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 97 293.00 | 85 626.00 | | 97 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 020.00 | 8 189.00 | | 2 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 811.00 | 34 458.00 | | 31 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 251.00 | 291 225.00 | | 222 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 459 911.00 | 1 416 905.00 | | 1 459 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 251.00 | 291 225.00 | | 222 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 018 483.00 | | 115 252.00 | 1 018 483.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 133 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 093 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 978 483.00 | | 115 252.00 | 978 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 506.00 | 47 702.00 | | 352 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 506.00 | 47 702.00 | | 352 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 362.00 | 5 362.00 | | 5 362.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 665.00 | 22 665.00 | | 22 665.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VB T. V. A. | 28 723.00 | 28 723.00 | | 28 723.00 |
VI Groupe et associés | 91 127.00 | 91 127.00 | | 91 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 774.00 | 28 774.00 | | 28 774.00 |
VW T.V.A. | 3 732.00 | 3 732.00 | | 3 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 957.00 | 124 957.00 | | 124 957.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 361.00 | 9 668.00 | | 8 361.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 468.00 | 3 296.00 | | 3 468.00 |
ST Autres comptes | 106 081.00 | 102 614.00 | | 106 081.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 264.00 | 804.00 | | 264.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 892.00 | 1 975.00 | | 1 892.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 253.00 | 11 643.00 | | 10 253.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 589.00 | 45 347.00 | | 45 589.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 462.00 | 38 918.00 | | 19 462.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 813.00 | 106 714.00 | | 109 813.00 |