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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 122.00 | | 67 122.00 | 67 122.00 |
AH Fonds commercial | 10 822.00 | | 10 822.00 | 10 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 759.00 | 228 933.00 | 30 827.00 | 259 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 817 561.00 | 768 759.00 | 48 802.00 | 817 561.00 |
AV Immobilisations en cours | 41 679.00 | | 41 679.00 | 41 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 260.00 | | 26 260.00 | 26 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 223 203.00 | 997 692.00 | 225 511.00 | 1 223 203.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 304.00 | | 4 304.00 | 4 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 644.00 | | 12 644.00 | 12 644.00 |
BZ Autres créances | 20 994.00 | | 20 994.00 | 20 994.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
CF Disponibilités | 305 963.00 | | 305 963.00 | 305 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 915.00 | | 12 915.00 | 12 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 468.00 | | 357 468.00 | 357 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 580 672.00 | 997 692.00 | 582 980.00 | 1 580 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DH Report à nouveau | -745 013.00 | -636 687.00 | | -745 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 893.00 | -108 326.00 | | 29 893.00 |
DL TOTAL (I) | 84 880.00 | 54 987.00 | | 84 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 077.00 | 233 000.00 | | 233 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 861.00 | 12 213.00 | | 12 861.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 421.00 | 15 858.00 | | 13 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 905.00 | 92 622.00 | | 112 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 911.00 | 97 569.00 | | 113 911.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 109.00 | | | 10 109.00 |
EA Autres dettes | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 099.00 | 451 262.00 | | 498 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 980.00 | 506 250.00 | | 582 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 498.00 | 435 405.00 | | 269 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 977 615.00 | 20 077.00 | | 977 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 977 615.00 | 20 077.00 | | 977 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 905.00 | 112 905.00 | | 112 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 911.00 | 94 070.00 | 19 841.00 | 113 911.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 109.00 | 10 109.00 | | 10 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 676.00 | 14 676.00 | | 14 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 260.00 | | 26 260.00 | 26 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233 077.00 | 37 739.00 | 195 339.00 | 233 077.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | | 5.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 46 553.00 | 46 553.00 | | 46 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 813.00 | 46 553.00 | 26 260.00 | 72 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 678.00 | 269 498.00 | 215 180.00 | 484 678.00 |