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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | 20 000.00 | 60 000.00 | 80 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 569.00 | 30 640.00 | 1 930.00 | 32 569.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 114 118.00 | 52 188.00 | 61 930.00 | 114 118.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
072 Créances – Autres | 37 205.00 | | 37 205.00 | 37 205.00 |
084 Disponibilités | 104 698.00 | | 104 698.00 | 104 698.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 146 404.00 | | 146 404.00 | 146 404.00 |
110 Total général Actif | 260 521.00 | 52 188.00 | 208 333.00 | 260 521.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 35 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 829.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 819.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 647.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 931.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 71 065.00 | | |
172 Autres dettes | | | 101 755.00 | |
176 Total des dettes | | | 128 686.00 | |
180 Total général Passif | | | 208 333.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 468.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 404 845.00 | | | 404 845.00 |
230 Autres produits | 948.00 | | | 948.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 405 792.00 | | | 405 792.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 155 567.00 | | | 155 567.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 363.00 | | | 363.00 |
242 Autres charges externes. | 53 215.00 | | | 53 215.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 709.00 | | | 3 709.00 |
250 Rémunérations du personnel | 123 745.00 | | | 123 745.00 |
252 Charges sociales | 23 761.00 | | | 23 761.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
256 Dotations aux provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 384 361.00 | | | 384 361.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 432.00 | | | 21 432.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 458.00 | | | 5 458.00 |
294 Charges financières | 91.00 | | | 91.00 |
300 Charges exceptionnelles | 24 884.00 | | | 24 884.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 819.00 | | | 23 819.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 468.00 | | | 468.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 114 118.00 | | | 114 118.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 468.00 | | | 468.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 568.00 | | | 42 568.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 264.00 | | | 16 264.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |