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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 56 227.00 | 48 671.00 | 7 556.00 | 56 227.00 |
040 Immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 227.00 | 48 671.00 | 27 556.00 | 76 227.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 015.00 | | 12 015.00 | 12 015.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 341.00 | | 1 341.00 | 1 341.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 679.00 | | 3 679.00 | 3 679.00 |
072 Créances – Autres | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
084 Disponibilités | 106 938.00 | | 106 938.00 | 106 938.00 |
092 Charges constatées d’avance | 886.00 | | 886.00 | 886.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 131 758.00 | | 131 758.00 | 131 758.00 |
110 Total général Actif | 207 986.00 | 48 671.00 | 159 315.00 | 207 986.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 40 910.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 655.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 565.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 619.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 66 466.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 330.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 596.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 333.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 749.00 | |
180 Total général Passif | | | 159 315.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 816.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 20 000.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 19 984.00 | | | 19 984.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 096.00 | | | 64 096.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 816.00 | | | 22 816.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 684.00 | | | 10 684.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 976.00 | | | 45 976.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 827.00 | | | 32 827.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |