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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 282.00 | 730.00 | 552.00 | 1 282.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 282.00 | 730.00 | 552.00 | 1 282.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 186.00 | | 7 186.00 | 7 186.00 |
072 Créances – Autres | 13 498.00 | | 13 498.00 | 13 498.00 |
084 Disponibilités | 96 158.00 | | 96 158.00 | 96 158.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 116 842.00 | | 116 842.00 | 116 842.00 |
110 Total général Actif | 118 124.00 | 730.00 | 117 394.00 | 118 124.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 68 873.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 369.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 242.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 832.00 | |
172 Autres dettes | | | 36 320.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 152.00 | |
180 Total général Passif | | | 117 394.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 623.00 | 2 430.00 | 1 193.00 | 3 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 623.00 | 2 430.00 | 1 193.00 | 3 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 386.00 | | 14 386.00 | 14 386.00 |
BZ Autres créances | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
CF Disponibilités | 113 161.00 | | 113 161.00 | 113 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 127 750.00 | | 127 750.00 | 127 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 373.00 | 2 430.00 | 128 943.00 | 131 373.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 63 975.00 | 161 824.00 | | 63 975.00 |
230 Autres produits | 31.00 | 207.00 | | 31.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 64 006.00 | 162 031.00 | | 64 006.00 |
242 Autres charges externes. | 14 429.00 | 78 568.00 | | 14 429.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 449.00 | | | 449.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 925.00 | 367.00 | | 925.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 400.00 | 19 814.00 | | 38 400.00 |
252 Charges sociales | 9 210.00 | 7 398.00 | | 9 210.00 |
254 Dotations aux amortissements | 641.00 | 89.00 | | 641.00 |
262 Autres charges | 32.00 | 2.00 | | 32.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 63 637.00 | 106 238.00 | | 63 637.00 |
270 Résultat d’exploitation | 369.00 | 55 793.00 | | 369.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2 330.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 10 358.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 369.00 | 43 105.00 | | 369.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 524.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 25 768.00 | 9 947.00 | | 25 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 105.00 | 16 298.00 | | 43 105.00 |
DL TOTAL (I) | 79 873.00 | 36 768.00 | | 79 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 768.00 | 344.00 | | 1 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 222.00 | 2 037.00 | | 1 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 081.00 | 25 673.00 | | 46 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 070.00 | 28 053.00 | | 49 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 943.00 | 64 821.00 | | 128 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 070.00 | 28 053.00 | | 49 070.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 623.00 | | | 3 623.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 341.00 | | | 2 341.00 |
FG Production vendue services | 161 824.00 | | 161 824.00 | 161 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 824.00 | | 161 824.00 | 161 824.00 |
FQ Autres produits | | | 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 793.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 396.00 | | | 8 396.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 330.00 | 45.00 | | 2 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 330.00 | 45.00 | | 2 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 330.00 | -45.00 | | -2 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 358.00 | 2 778.00 | | 10 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 031.00 | 101 080.00 | | 162 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 926.00 | 84 782.00 | | 118 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 105.00 | 16 298.00 | | 43 105.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 341.00 | | 1 282.00 | 2 341.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 623.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 341.00 | | 1 282.00 | 2 341.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 341.00 | 89.00 | | 2 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 341.00 | 89.00 | | 2 341.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 909.00 | 21 909.00 | | 21 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 601.00 | 3 601.00 | | 3 601.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 935.00 | 8 935.00 | | 8 935.00 |
UX Autres créances clients | 14 386.00 | 14 386.00 | | 14 386.00 |
VB T. V. A. | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VI Groupe et associés | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 589.00 | 14 589.00 | | 14 589.00 |
VW T.V.A. | 11 345.00 | 11 345.00 | | 11 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 070.00 | 49 070.00 | | 49 070.00 |