| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 19 960 000.00 | | 19 960 000.00 | 19 960 000.00 |
AP Constructions | 145 976 807.00 | 47 429 400.00 | 98 547 407.00 | 145 976 807.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 876 109.00 | | 12 876 109.00 | 12 876 109.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 249 557.00 | | 249 557.00 | 249 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 071 168.00 | 47 429 400.00 | 131 641 768.00 | 179 071 168.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 230 176.00 | | 230 176.00 | 230 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 650 740.00 | 117 255.00 | 533 485.00 | 650 740.00 |
BZ Autres créances | 7 315 196.00 | | 7 315 196.00 | 7 315 196.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 4 274.00 | | 4 274.00 | 4 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 200 385.00 | 117 255.00 | 8 083 130.00 | 8 200 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 271 553.00 | 47 546 656.00 | 139 724 898.00 | 187 271 553.00 |
CU Autres participations | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 828 403.00 | 66 828 403.00 | | 66 828 403.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 4 348 376.00 | 4 006 473.00 | | 4 348 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 193 651.00 | 6 838 074.00 | | 9 193 651.00 |
DL TOTAL (I) | 80 370 431.00 | 77 672 949.00 | | 80 370 431.00 |
DP Provisions pour risques | 23 450.00 | | | 23 450.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 450.00 | | | 23 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 921 837.00 | 49 247 193.00 | | 49 921 837.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 557 101.00 | 906 460.00 | | 2 557 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 836 446.00 | 1 238 454.00 | | 1 836 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 338.00 | 144 929.00 | | 87 338.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 674 226.00 | 2 776 476.00 | | 4 674 226.00 |
EA Autres dettes | 252 924.00 | | | 252 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 331 017.00 | 54 313 513.00 | | 59 331 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 724 898.00 | 131 986 462.00 | | 139 724 898.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 856 882.00 | | 14 856 882.00 | 14 856 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 856 882.00 | | 14 856 882.00 | 14 856 882.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 097 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 955 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 649 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 818 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 972 422.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 450.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 463 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 491 675.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 612 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 612 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -612 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 879 374.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 550 204.00 | | | 7 550 204.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 550 204.00 | | | 7 550 204.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 235 926.00 | | | 4 235 926.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 235 926.00 | | | 4 235 926.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 314 277.00 | | | 3 314 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 505 685.00 | 19 921 082.00 | | 26 505 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 312 033.00 | 13 083 008.00 | | 17 312 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 193 651.00 | 6 838 074.00 | | 9 193 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 100 612.00 | | 14 068 524.00 | 174 100 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31.00 | 258 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 097 967.00 | 179 071 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 097 935.00 | 178 812 916.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 846 689.00 | | 14 064 163.00 | 173 846 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 253 923.00 | | 4 361.00 | 253 923.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 437 099.00 | 3 972 422.00 | 980 121.00 | 44 437 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 437 099.00 | 3 972 422.00 | 980 121.00 | 44 437 099.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 23 450.00 | | |
6T Sur comptes clients | 220 108.00 | | 102 853.00 | 220 108.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 220 108.00 | | 102 853.00 | 220 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 220 108.00 | 23 450.00 | 102 853.00 | 220 108.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 450.00 | 102 853.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 921 837.00 | 17.00 | 47 000 000.00 | 49 921 837.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 836 446.00 | 1 836 446.00 | | 1 836 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 674 226.00 | 4 674 226.00 | | 4 674 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252 924.00 | 252 924.00 | | 252 924.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 249 557.00 | 249 557.00 | | 249 557.00 |
UX Autres créances clients | 510 034.00 | 510 034.00 | | 510 034.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 140 706.00 | 140 706.00 | | 140 706.00 |
VB T. V. A. | 1 192 363.00 | 1 192 363.00 | | 1 192 363.00 |
VC Groupe et associés | 6 081 603.00 | 6 081 603.00 | | 6 081 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VP Divers | 32 513.00 | 32 513.00 | | 32 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 716.00 | 8 716.00 | | 8 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 274.00 | 4 274.00 | | 4 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 219 772.00 | 8 219 772.00 | | 8 219 772.00 |
VW T.V.A. | 85 708.00 | 85 708.00 | | 85 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 773 917.00 | 6 852 098.00 | 47 000 000.00 | 56 773 917.00 |