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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 265.00 | 305.00 | 960.00 | 1 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 075.00 | 305.00 | 1 770.00 | 2 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 472.00 | 1 501.00 | 11 971.00 | 13 472.00 |
BZ Autres créances | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
CF Disponibilités | 10 129.00 | | 10 129.00 | 10 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 269.00 | 1 501.00 | 22 767.00 | 24 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 344.00 | 1 806.00 | 24 537.00 | 26 344.00 |
CU Autres participations | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 13 444.00 | | | 13 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 106.00 | | | -1 106.00 |
DL TOTAL (I) | 12 888.00 | | | 12 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 714.00 | | | 4 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 985.00 | | | 4 985.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 649.00 | | | 11 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 537.00 | | | 24 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 699.00 | | | 9 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 810.00 | | 1 265.00 | 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 265.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 265.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 810.00 | | | 810.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 305.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 305.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 001.00 | | 3 500.00 | 5 001.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 501.00 | | 1 501.00 | 1 501.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 001.00 | | 3 500.00 | 5 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 001.00 | | 3 500.00 | 5 001.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 714.00 | 4 714.00 | | 4 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 11 671.00 | 11 671.00 | | 11 671.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 802.00 | | 1 802.00 | 1 802.00 |
VB T. V. A. | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VC Groupe et associés | 6 720.00 | 6 720.00 | | 6 720.00 |
VI Groupe et associés | 13 793.00 | 13 793.00 | | 13 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 140.00 | 12 338.00 | 1 802.00 | 14 140.00 |
VW T.V.A. | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 649.00 | 9 699.00 | 1 950.00 | 11 649.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 575.00 | | | 575.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 062.00 | | | 4 062.00 |
ST Autres comptes | 3 566.00 | | | 3 566.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 124.00 | | | 12 124.00 |
YW Taxe professionnelle | 399.00 | | | 399.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 575.00 | | | 575.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 634.00 | | | 6 634.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 751.00 | | | 19 751.00 |