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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 202 339.00 | 53 417.00 | 148 922.00 | 202 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 849.00 | 5 690.00 | 2 159.00 | 7 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 259.00 | 38 233.00 | 15 026.00 | 53 259.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 659.00 | | 31 659.00 | 31 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 051.00 | | 3 051.00 | 3 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 156.00 | 97 340.00 | 200 816.00 | 298 156.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 374.00 | | 1 374.00 | 1 374.00 |
BT Marchandises | 59 964.00 | | 59 964.00 | 59 964.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 954.00 | | 2 954.00 | 2 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 336.00 | 10 640.00 | 97 696.00 | 108 336.00 |
BZ Autres créances | 55 194.00 | | 55 194.00 | 55 194.00 |
CF Disponibilités | 43 575.00 | | 43 575.00 | 43 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 981.00 | | 3 981.00 | 3 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 378.00 | 10 640.00 | 264 737.00 | 275 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 534.00 | 107 981.00 | 465 553.00 | 573 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | | 43 562.00 | | |
DH Report à nouveau | -15 126.00 | | | -15 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 568.00 | -58 688.00 | | 46 568.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DL TOTAL (I) | 43 942.00 | -9 626.00 | | 43 942.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DN Avances conditionnées | 34 125.00 | 34 125.00 | | 34 125.00 |
DO TOTAL (II) | 54 125.00 | 34 125.00 | | 54 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 243.00 | 186 996.00 | | 174 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 068.00 | 10 000.00 | | 1 068.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 789.00 | 187 918.00 | | 58 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 020.00 | 48 077.00 | | 47 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 225.00 | 47 789.00 | | 81 225.00 |
EA Autres dettes | 5 140.00 | 7 503.00 | | 5 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 486.00 | 488 283.00 | | 367 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 553.00 | 512 783.00 | | 465 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 152.00 | 95 429.00 | | 151 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 051.00 | | | 3 051.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 246 581.00 | | | 246 581.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 229 030.00 | | | 229 030.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 601.00 | 95 429.00 | | 133 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 051.00 | | | 3 051.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 173 139.00 | | | 173 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 439.00 | 48 902.00 | | 48 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 500.00 | 38 917.00 | | 14 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 939.00 | 9 984.00 | | 33 939.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 715.00 | | 75.00 | 10 715.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 715.00 | | 75.00 | 10 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 715.00 | | 75.00 | 10 715.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 75.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 020.00 | 47 020.00 | | 47 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 216.00 | 11 216.00 | | 11 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 559.00 | 45 559.00 | | 45 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 140.00 | 5 140.00 | | 5 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 051.00 | | 3 051.00 | 3 051.00 |
UX Autres créances clients | 83 954.00 | 83 954.00 | | 83 954.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 677.00 | 4 677.00 | | 4 677.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 382.00 | 24 382.00 | | 24 382.00 |
VB T. V. A. | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 829.00 | 17 691.00 | 121 904.00 | 173 829.00 |
VI Groupe et associés | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 574.00 | | | 12 574.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 093.00 | 12 093.00 | | 12 093.00 |
VP Divers | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 935.00 | 2 935.00 | | 2 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 157.00 | 39 157.00 | | 39 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 981.00 | 3 981.00 | | 3 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 562.00 | 167 511.00 | 3 051.00 | 170 562.00 |
VW T.V.A. | 21 515.00 | 21 515.00 | | 21 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 697.00 | 152 559.00 | 121 904.00 | 308 697.00 |