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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 640.00 | 84 659.00 | 101 982.00 | 186 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 652.00 | 68 428.00 | 19 224.00 | 87 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 192.00 | 153 086.00 | 123 106.00 | 276 192.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 453.00 | | 115 453.00 | 115 453.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 770.00 | 3 272.00 | 152 498.00 | 155 770.00 |
BZ Autres créances | 2 847.00 | | 2 847.00 | 2 847.00 |
CF Disponibilités | 101 443.00 | | 101 443.00 | 101 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 983.00 | | 10 983.00 | 10 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 957.00 | 3 272.00 | 383 684.00 | 386 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 149.00 | 156 359.00 | 506 790.00 | 663 149.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 173 642.00 | 47 232.00 | | 173 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 002.00 | 126 410.00 | | 116 002.00 |
DL TOTAL (I) | 295 144.00 | 179 142.00 | | 295 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 030.00 | 32 498.00 | | 26 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 787.00 | 20 620.00 | | 37 787.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 870.00 | 4 967.00 | | 51 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 068.00 | 30 300.00 | | 45 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 816.00 | 64 005.00 | | 50 816.00 |
EA Autres dettes | 75.00 | 500.00 | | 75.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 646.00 | 152 890.00 | | 211 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 790.00 | 332 031.00 | | 506 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 438.00 | 127 706.00 | | 193 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 619.00 | | 17 573.00 | 258 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 276 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 274 292.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 719.00 | | 17 573.00 | 256 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 388.00 | 38 699.00 | | 114 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 388.00 | 38 699.00 | | 114 388.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 929.00 | 963.00 | 7 619.00 | 9 929.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 929.00 | 963.00 | 7 619.00 | 9 929.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 929.00 | 963.00 | 7 619.00 | 9 929.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 963.00 | 7 619.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 068.00 | 45 068.00 | | 45 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 912.00 | 11 912.00 | | 11 912.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 991.00 | 3 991.00 | | 3 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 148 090.00 | 148 090.00 | | 148 090.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 680.00 | 7 680.00 | | 7 680.00 |
VB T. V. A. | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 184.00 | 6 976.00 | 18 208.00 | 25 184.00 |
VI Groupe et associés | 37 787.00 | 37 787.00 | | 37 787.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 937.00 | | | 6 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 983.00 | 10 983.00 | | 10 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 500.00 | 171 500.00 | | 171 500.00 |
VW T.V.A. | 31 861.00 | 31 861.00 | | 31 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 776.00 | 141 568.00 | 18 208.00 | 159 776.00 |