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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 678.00 | 6 060.00 | 3 618.00 | 9 678.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 678.00 | 6 060.00 | 33 618.00 | 39 678.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
072 Créances – Autres | 6 346.00 | | 6 346.00 | 6 346.00 |
084 Disponibilités | 77 647.00 | | 77 647.00 | 77 647.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 390.00 | | 84 390.00 | 84 390.00 |
110 Total général Actif | 124 068.00 | 6 060.00 | 118 008.00 | 124 068.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 327.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 889.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 216.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 571.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 792.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 465.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 429.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 792.00 | |
180 Total général Passif | | | 118 008.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 235.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 948.00 | | | 8 948.00 |
214 Production vendue de biens – France | 41 745.00 | | | 41 745.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 45 823.00 | | | 45 823.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 34 102.00 | | | 34 102.00 |
230 Autres produits | 426.00 | | | 426.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 131 043.00 | | | 131 043.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 030.00 | | | 5 030.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 898.00 | | | 28 898.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -65.00 | | | -65.00 |
242 Autres charges externes. | 40 183.00 | | | 40 183.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -4 831.00 | | | -4 831.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 822.00 | | | 2 822.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 050.00 | | | 10 050.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
262 Autres charges | 14.00 | | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 87 371.00 | | | 87 371.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 672.00 | | | 43 672.00 |
294 Charges financières | 409.00 | | | 409.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 889.00 | | | 41 889.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 623.00 | | | 623.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 443.00 | | | 37 443.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 948.00 | | | 4 948.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 283.00 | | | 9 283.00 |