| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 7 219 015.00 | | 7 219 015.00 | 7 219 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 009 432.00 | | 10 009 432.00 | 10 009 432.00 |
BZ Autres créances | 12 384.00 | | 12 384.00 | 12 384.00 |
CF Disponibilités | 1 132 548.00 | | 1 132 548.00 | 1 132 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 144 932.00 | | 1 144 932.00 | 1 144 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 154 364.00 | | 11 154 364.00 | 11 154 364.00 |
CU Autres participations | 2 790 416.00 | | 2 790 416.00 | 2 790 416.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 255 000.00 | 2 255 000.00 | | 2 255 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 225 500.00 | 149 264.00 | | 225 500.00 |
DG Autres réserves | 7 389 361.00 | 130 000.00 | | 7 389 361.00 |
DH Report à nouveau | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 169 988.00 | 7 547 097.00 | | 1 169 988.00 |
DK Provisions réglementées | 40 962.00 | 40 962.00 | | 40 962.00 |
DL TOTAL (I) | 11 081 832.00 | 10 123 344.00 | | 11 081 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 771.00 | 35 588.00 | | 24 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 684.00 | 5 400.00 | | 33 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 076.00 | 210 328.00 | | 14 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 532.00 | 251 316.00 | | 72 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 154 364.00 | 10 374 661.00 | | 11 154 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 532.00 | 251 316.00 | | 72 532.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 902 140.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 644 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79.00 | |
GE Autres charges | | | 5 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 654 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 247 473.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 007 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 007 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 007 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 254 473.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 23 431.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 23 432.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 26 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 567.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 485.00 | 68 928.00 | | 84 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 909 140.00 | 8 448 071.00 | | 1 909 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 739 152.00 | 900 974.00 | | 739 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 169 988.00 | 7 547 097.00 | | 1 169 988.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 685.00 | 33 685.00 | | 33 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 717.00 | 3 717.00 | | 3 717.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 219 016.00 | | 7 219 016.00 | 7 219 016.00 |
VB T. V. A. | 5 614.00 | 5 614.00 | | 5 614.00 |
VI Groupe et associés | 24 771.00 | 24 771.00 | | 24 771.00 |
VP Divers | 6 770.00 | 6 770.00 | | 6 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 231 400.00 | 12 384.00 | 7 219 016.00 | 7 231 400.00 |
VW T.V.A. | 9 496.00 | 9 496.00 | | 9 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 532.00 | 72 532.00 | | 72 532.00 |