| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 948.00 | 839.00 | 109.00 | 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 558.00 | 42 934.00 | 53 624.00 | 96 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 795.00 | 19 761.00 | 17 034.00 | 36 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 301.00 | 63 534.00 | 73 767.00 | 137 301.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 644.00 | | 87 644.00 | 87 644.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 148.00 | | 266 148.00 | 266 148.00 |
BZ Autres créances | 30 562.00 | | 30 562.00 | 30 562.00 |
CF Disponibilités | 222 546.00 | | 222 546.00 | 222 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 398.00 | | 7 398.00 | 7 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 696.00 | | 614 696.00 | 614 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 997.00 | 63 534.00 | 688 463.00 | 751 997.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 117 307.00 | 159 447.00 | | 117 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 313.00 | -42 140.00 | | 66 313.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 061.00 | 15 061.00 | | 13 061.00 |
DL TOTAL (I) | 229 681.00 | 165 369.00 | | 229 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 947.00 | 28 071.00 | | 35 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 331.00 | 1 829.00 | | 63 331.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100 682.00 | 85 610.00 | | 100 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 595.00 | 151 984.00 | | 153 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 020.00 | 79 343.00 | | 100 020.00 |
EA Autres dettes | 5 208.00 | 3 693.00 | | 5 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 782.00 | 350 531.00 | | 458 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 463.00 | 515 899.00 | | 688 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 596.00 | 242 694.00 | | 331 596.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 626.00 | | 22 193.00 | 118 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 518.00 | 137 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 518.00 | 133 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 948.00 | | | 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 678.00 | | 22 193.00 | 114 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 844.00 | 14 299.00 | 1 610.00 | 50 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 523.00 | 316.00 | | 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 321.00 | 13 983.00 | 1 610.00 | 50 321.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 595.00 | 153 595.00 | | 153 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 493.00 | 68 493.00 | | 68 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 266 148.00 | 266 148.00 | | 266 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 947.00 | 9 442.00 | 26 504.00 | 35 947.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 300.00 | | | 14 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 425.00 | | | 6 425.00 |
VP Divers | 30 562.00 | 30 562.00 | | 30 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 020.00 | 100 020.00 | | 100 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 398.00 | 7 398.00 | | 7 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 108.00 | 304 108.00 | 3 000.00 | 307 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 100.00 | 331 596.00 | 26 504.00 | 358 100.00 |