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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 867.00 | 7 567.00 | 1 300.00 | 8 867.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 288.00 | 7 414.00 | 1 874.00 | 9 288.00 |
040 Immobilisations financières | 2 874.00 | | 2 874.00 | 2 874.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 029.00 | 14 981.00 | 6 048.00 | 21 029.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 728.00 | 300.00 | 16 428.00 | 16 728.00 |
072 Créances – Autres | 6 015.00 | | 6 015.00 | 6 015.00 |
084 Disponibilités | 22 768.00 | | 22 768.00 | 22 768.00 |
088 Caisse | | | 11.00 | |
092 Charges constatées d’avance | 9 103.00 | | 9 103.00 | 9 103.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 624.00 | 300.00 | 54 325.00 | 54 624.00 |
110 Total général Actif | 75 653.00 | 15 280.00 | 60 373.00 | 75 653.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 742.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 884.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 826.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 710.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 698.00 | |
172 Autres dettes | | | 20 139.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 21 547.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 373.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 186 916.00 | 194 436.00 | | 186 916.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 793.00 | 898.00 | | 793.00 |
230 Autres produits | 3 241.00 | 3 600.00 | | 3 241.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 190 950.00 | 198 933.00 | | 190 950.00 |
242 Autres charges externes. | 57 987.00 | 49 555.00 | | 57 987.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 713.00 | 1 788.00 | | 1 713.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 712.00 | 91 860.00 | | 89 712.00 |
252 Charges sociales | 42 646.00 | 24 564.00 | | 42 646.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 945.00 | 3 136.00 | | 2 945.00 |
256 Dotations aux provisions | 300.00 | 173.00 | | 300.00 |
262 Autres charges | 1 869.00 | 4 240.00 | | 1 869.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 197 172.00 | 175 315.00 | | 197 172.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 222.00 | 23 619.00 | | -6 222.00 |
280 Produits financiers | 120.00 | | | 120.00 |
290 Produits exceptionnels | 18 810.00 | | | 18 810.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 876.00 | | | 7 876.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 948.00 | 3 423.00 | | 948.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 884.00 | 20 196.00 | | 3 884.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 675.00 | | | 7 675.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 460.00 | | | 460.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 810.00 | | | 810.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 684.00 | | | 20 684.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 135.00 | | | 8 135.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 790.00 | | | 7 790.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 80.00 | | | 80.00 |