| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 358.00 | 37 358.00 | | 37 358.00 |
AN Terrains | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
AP Constructions | 129 600.00 | 45 360.00 | 84 240.00 | 129 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 149.00 | 7 225.00 | 924.00 | 8 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 879.00 | 316 020.00 | 65 859.00 | 381 879.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 807 900.00 | | 807 900.00 | 807 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 398 486.00 | 405 963.00 | 992 523.00 | 1 398 486.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 466.00 | | 5 466.00 | 5 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 837.00 | | 346 837.00 | 346 837.00 |
BZ Autres créances | 84 397.00 | | 84 397.00 | 84 397.00 |
CF Disponibilités | 520 530.00 | | 520 530.00 | 520 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 341.00 | | 11 341.00 | 11 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 968 571.00 | | 968 571.00 | 968 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 367 057.00 | 405 963.00 | 1 961 094.00 | 2 367 057.00 |
CP Parts à moins d’un an | 809 900.00 | | | 809 900.00 |
CU Autres participations | 17 200.00 | | 17 200.00 | 17 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 267 058.00 | 1 169 520.00 | | 1 267 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 254.00 | 100 080.00 | | 12 254.00 |
DL TOTAL (I) | 1 290 312.00 | 1 280 600.00 | | 1 290 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 753.00 | 87 616.00 | | 87 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 886.00 | 35 531.00 | | 21 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 390.00 | 269 919.00 | | 355 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 192.00 | 139 702.00 | | 91 192.00 |
EA Autres dettes | 114 561.00 | 10 078.00 | | 114 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 670 782.00 | 542 846.00 | | 670 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 961 094.00 | 1 823 446.00 | | 1 961 094.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 886.00 | | | 21 886.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 349 654.00 | | 71 847.00 | 1 349 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 365.00 | 827 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 015.00 | 1 398 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 650.00 | 534 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 358.00 | | | 37 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 522 411.00 | | 22 267.00 | 522 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 789 885.00 | | 49 581.00 | 789 885.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 367.00 | 37 597.00 | | 368 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 358.00 | | | 37 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 008.00 | 37 597.00 | | 331 008.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 390.00 | 355 390.00 | | 355 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 847.00 | 13 847.00 | | 13 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 460.00 | 66 460.00 | | 66 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 561.00 | 114 561.00 | | 114 561.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 807 900.00 | 807 900.00 | | 807 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 346 837.00 | 346 837.00 | | 346 837.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32 311.00 | 32 311.00 | | 32 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 753.00 | 51 201.00 | 36 552.00 | 87 753.00 |
VI Groupe et associés | 21 886.00 | 21 886.00 | | 21 886.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 843.00 | | | 24 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 885.00 | 10 885.00 | | 10 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 053.00 | 52 053.00 | | 52 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 341.00 | 11 341.00 | | 11 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 252 476.00 | 1 252 476.00 | | 1 252 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 782.00 | 634 230.00 | 36 552.00 | 670 782.00 |