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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AB Frais d’établissement | 19 000.00 | 11 400.00 | 7 600.00 | 19 000.00 |
AN Terrains | 844 264.00 | 88 542.00 | 755 722.00 | 844 264.00 |
AP Constructions | 479 730.00 | 23 322.00 | 456 408.00 | 479 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 399 374.00 | 383 505.00 | 3 015 869.00 | 3 399 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 594 781.00 | 60 223.00 | 534 558.00 | 594 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 337 149.00 | 566 991.00 | 4 770 158.00 | 5 337 149.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 131.00 | | 140 131.00 | 140 131.00 |
BZ Autres créances | 64 172.00 | | 64 172.00 | 64 172.00 |
CF Disponibilités | 30 834.00 | | 30 834.00 | 30 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 436.00 | | 239 436.00 | 239 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 576 585.00 | 566 991.00 | 5 009 594.00 | 5 576 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 368.00 | | | 3 368.00 |
DH Report à nouveau | 50 704.00 | -13 297.00 | | 50 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 664.00 | 67 370.00 | | 249 664.00 |
DJ Subventions d’investissement | 465 585.00 | 387 375.00 | | 465 585.00 |
DL TOTAL (I) | 869 321.00 | 541 447.00 | | 869 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 890 909.00 | 4 696 449.00 | | 3 890 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 455.00 | 349 270.00 | | 175 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 721.00 | 69 185.00 | | 57 721.00 |
EA Autres dettes | 16 188.00 | 21 551.00 | | 16 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 140 273.00 | 5 136 454.00 | | 4 140 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 009 594.00 | 5 677 902.00 | | 5 009 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 140 273.00 | 5 136 454.00 | | 4 140 273.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 890 909.00 | | | 3 890 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 339 074.00 | | 89 827.00 | 5 339 074.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 752.00 | 5 337 149.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 752.00 | 5 318 149.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 320 074.00 | | 89 827.00 | 5 320 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 400.00 | 345 592.00 | | 221 400.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 600.00 | 3 800.00 | | 7 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 800.00 | 341 792.00 | | 213 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 455.00 | 175 455.00 | | 175 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 567.00 | 8 567.00 | | 8 567.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 568.00 | 47 568.00 | | 47 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 188.00 | 16 188.00 | | 16 188.00 |
UX Autres créances clients | 140 131.00 | 140 131.00 | | 140 131.00 |
VB T. V. A. | 24 972.00 | 24 972.00 | | 24 972.00 |
VI Groupe et associés | 3 890 909.00 | 3 890 909.00 | | 3 890 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 200.00 | 39 200.00 | | 39 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 303.00 | 204 303.00 | | 204 303.00 |
VW T.V.A. | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 140 273.00 | 4 140 273.00 | | 4 140 273.00 |