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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 310.00 | 129.00 | 182.00 | 310.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 255.00 | 11 753.00 | 7 502.00 | 19 255.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 565.00 | 11 881.00 | 9 684.00 | 21 565.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
060 Stock marchandises | 6 733.00 | | 6 733.00 | 6 733.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
072 Créances – Autres | 28 813.00 | | 28 813.00 | 28 813.00 |
084 Disponibilités | 4 370.00 | | 4 370.00 | 4 370.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 826.00 | | 54 826.00 | 54 826.00 |
110 Total général Actif | 76 390.00 | 11 881.00 | 64 509.00 | 76 390.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 962.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -820.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 142.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 789.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 587.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 391.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 991.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 367.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 509.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 65 860.00 | 49 780.00 | | 65 860.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 98 130.00 | 50 919.00 | | 98 130.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 500.00 | 9 500.00 | | 6 500.00 |
230 Autres produits | 94.00 | 48.00 | | 94.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 170 585.00 | 110 247.00 | | 170 585.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 53 145.00 | 36 608.00 | | 53 145.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -900.00 | -1 271.00 | | -900.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | -573.00 | | |
242 Autres charges externes. | 60 154.00 | 36 933.00 | | 60 154.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 991.00 | | | 2 991.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 991.00 | 950.00 | | 2 991.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 190.00 | 35 584.00 | | 51 190.00 |
252 Charges sociales | 1 371.00 | 1 322.00 | | 1 371.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 529.00 | 665.00 | | 3 529.00 |
262 Autres charges | 492.00 | 31.00 | | 492.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 171 972.00 | 110 249.00 | | 171 972.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 387.00 | -2.00 | | -1 387.00 |
294 Charges financières | 2 262.00 | 521.00 | | 2 262.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -4 400.00 | -2 384.00 | | -4 400.00 |
310 Bénéfice ou perte | -820.00 | 1 861.00 | | -820.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 565.00 | | | 21 565.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 798.00 | | | 19 798.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 467.00 | | | 8 467.00 |