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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 182.00 | 120 362.00 | 4 819.00 | 125 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 150.00 | | 14 150.00 | 14 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 238.00 | 123 269.00 | 118 970.00 | 242 238.00 |
BT Marchandises | 20 050.00 | | 20 050.00 | 20 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 244.00 | | 68 244.00 | 68 244.00 |
BZ Autres créances | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CF Disponibilités | 5 895.00 | | 5 895.00 | 5 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 189.00 | | 100 189.00 | 100 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 427.00 | 123 269.00 | 219 159.00 | 342 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 53 186.00 | | | 53 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 392.00 | | | 12 392.00 |
DL TOTAL (I) | 76 578.00 | | | 76 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 306.00 | | | 13 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 406.00 | | | 35 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 869.00 | | | 93 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 581.00 | | | 142 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 159.00 | | | 219 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 581.00 | | | 142 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 740.00 | | 53 740.00 | 53 740.00 |
FG Production vendue services | 524 299.00 | | 524 299.00 | 524 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 578 039.00 | | 578 039.00 | 578 039.00 |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 578 093.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 385.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 374 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 793.00 | |
GE Autres charges | | | 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 581 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 583.00 | | | 18 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 583.00 | | | 18 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 496.00 | | | 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 496.00 | | | 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 086.00 | | | 18 086.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 596 676.00 | | | 596 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 584 284.00 | | | 584 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 392.00 | | | 12 392.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 708.00 | | | 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 839.00 | | 1 400.00 | 240 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 150.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 242 238.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 101 957.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 126 131.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 957.00 | | | 101 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 732.00 | | 1 400.00 | 124 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 150.00 | | | 14 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 476.00 | 5 793.00 | | 117 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 519.00 | 5 793.00 | | 115 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 406.00 | 35 406.00 | | 35 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 980.00 | 23 980.00 | | 23 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 337.00 | 53 337.00 | | 53 337.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 150.00 | 14 150.00 | | 14 150.00 |
UX Autres créances clients | 68 244.00 | 68 244.00 | | 68 244.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VI Groupe et associés | 13 306.00 | 13 306.00 | | 13 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 776.00 | 3 776.00 | | 3 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 444.00 | 88 444.00 | | 88 444.00 |
VW T.V.A. | 10 503.00 | 10 503.00 | | 10 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 582.00 | 142 582.00 | | 142 582.00 |