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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 325.00 | 42 762.00 | 20 563.00 | 63 325.00 |
040 Immobilisations financières | 2 033.00 | | 2 033.00 | 2 033.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 280 358.00 | 42 762.00 | 237 596.00 | 280 358.00 |
060 Stock marchandises | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
072 Créances – Autres | 8 827.00 | | 8 827.00 | 8 827.00 |
084 Disponibilités | 27 640.00 | | 27 640.00 | 27 640.00 |
092 Charges constatées d’avance | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 058.00 | | 37 058.00 | 37 058.00 |
110 Total général Actif | 317 416.00 | 42 762.00 | 274 654.00 | 317 416.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | 84 993.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 871.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 112 414.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 96 896.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 761.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 099.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 584.00 | |
176 Total des dettes | | | 162 240.00 | |
180 Total général Passif | | | 274 654.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 274.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 216 786.00 | 213 464.00 | | 216 786.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | 667.00 | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 575.00 | 1 114.00 | | 575.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 219 361.00 | 215 245.00 | | 219 361.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 73 354.00 | 69 216.00 | | 73 354.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 350.00 | -367.00 | | 350.00 |
242 Autres charges externes. | 42 711.00 | 42 412.00 | | 42 711.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 867.00 | | | 867.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 897.00 | 2 856.00 | | 2 897.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 919.00 | 53 463.00 | | 48 919.00 |
252 Charges sociales | 13 044.00 | 11 528.00 | | 13 044.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 315.00 | 4 454.00 | | 5 315.00 |
262 Autres charges | 87.00 | 184.00 | | 87.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 186 676.00 | 183 746.00 | | 186 676.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 685.00 | 31 499.00 | | 32 685.00 |
280 Produits financiers | | 16.00 | | |
294 Charges financières | 3 374.00 | 2 554.00 | | 3 374.00 |
300 Charges exceptionnelles | 60.00 | 148.00 | | 60.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 380.00 | 963.00 | | 2 380.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 871.00 | 27 851.00 | | 26 871.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 276 084.00 | | | 276 084.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 274.00 | | | 4 274.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 767.00 | | | 23 767.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 497.00 | | | 8 497.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |