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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 199.00 | 25 367.00 | 7 832.00 | 33 199.00 |
040 Immobilisations financières | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 873.00 | 25 927.00 | 7 946.00 | 33 873.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 192.00 | | 2 192.00 | 2 192.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 421.00 | | 4 421.00 | 4 421.00 |
072 Créances – Autres | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
084 Disponibilités | 17 568.00 | | 17 568.00 | 17 568.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 225.00 | | 2 225.00 | 2 225.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 642.00 | | 26 642.00 | 26 642.00 |
110 Total général Actif | 60 515.00 | 25 927.00 | 34 588.00 | 60 515.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 636.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 560.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 196.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 556.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 980.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 481.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 855.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 392.00 | |
180 Total général Passif | | | 34 588.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 68 996.00 | 48 910.00 | | 68 996.00 |
222 Production stockée | -642.00 | 2 308.00 | | -642.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 803.00 | | | 803.00 |
230 Autres produits | 108.00 | 2.00 | | 108.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 69 266.00 | 51 220.00 | | 69 266.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 527.00 | 2 534.00 | | 5 527.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 191.00 | -66.00 | | 191.00 |
242 Autres charges externes. | 30 820.00 | 18 746.00 | | 30 820.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 271.00 | | | 271.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 165.00 | 1 716.00 | | 2 165.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 657.00 | 15 570.00 | | 17 657.00 |
252 Charges sociales | 6 666.00 | 5 461.00 | | 6 666.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 232.00 | 5 870.00 | | 4 232.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 67 259.00 | 49 835.00 | | 67 259.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 007.00 | 1 385.00 | | 2 007.00 |
280 Produits financiers | 43.00 | 49.00 | | 43.00 |
290 Produits exceptionnels | | 10.00 | | |
294 Charges financières | 147.00 | 174.00 | | 147.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 86.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 344.00 | 255.00 | | 344.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 560.00 | 930.00 | | 1 560.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 863.00 | | | 33 863.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10.00 | | | 10.00 |