| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 595.00 | 29 955.00 | 8 641.00 | 38 595.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 563.00 | 29 955.00 | 9 608.00 | 39 563.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 23 087.00 | 957.00 | 22 131.00 | 23 087.00 |
BZ Autres créances | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
CF Disponibilités | 25 462.00 | | 25 462.00 | 25 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 010.00 | 957.00 | 51 053.00 | 52 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 572.00 | 30 911.00 | 60 661.00 | 91 572.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 24 079.00 | 67 119.00 | | 24 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 474.00 | -43 039.00 | | 474.00 |
DL TOTAL (I) | 25 653.00 | 25 179.00 | | 25 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 230.00 | 14 415.00 | | 9 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 116.00 | 1 681.00 | | 2 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 661.00 | 25 540.00 | | 13 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 002.00 | 12 581.00 | | 10 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 008.00 | 54 217.00 | | 35 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 661.00 | 79 396.00 | | 60 661.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17.00 | | | 17.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 207 238.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 207 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 283.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 796.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 977.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 881.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 407.00 | -1.00 | | 6 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 407.00 | 1.00 | | -6 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 300.00 | 172 529.00 | | 207 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 826.00 | 215 568.00 | | 206 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 474.00 | -43 039.00 | | 474.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 888.00 | | 1 874.00 | 43 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 199.00 | 39 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 199.00 | 38 596.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 921.00 | | 1 874.00 | 42 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 966.00 | | | 966.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 155.00 | 7 840.00 | 5 040.00 | 27 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 155.00 | 7 840.00 | 5 040.00 | 27 155.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 661.00 | 13 661.00 | | 13 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 002.00 | 10 002.00 | | 10 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
UX Autres créances clients | 23 087.00 | 23 087.00 | | 23 087.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 230.00 | 4 991.00 | 4 238.00 | 9 230.00 |
VI Groupe et associés | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 185.00 | | | 5 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 897.00 | 25 047.00 | 850.00 | 25 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 008.00 | 30 769.00 | 4 238.00 | 35 008.00 |