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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 176.00 | 45 473.00 | 2 703.00 | 48 176.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 026.00 | 48 323.00 | 2 703.00 | 51 026.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 86 798.00 | | 86 798.00 | 86 798.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 951.00 | | 3 951.00 | 3 951.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 115 373.00 | | 115 373.00 | 115 373.00 |
072 Créances – Autres | 20 136.00 | | 20 136.00 | 20 136.00 |
084 Disponibilités | 19 719.00 | | 19 719.00 | 19 719.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 245 977.00 | | 245 977.00 | 245 977.00 |
110 Total général Actif | 297 003.00 | 48 323.00 | 248 681.00 | 297 003.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 29 875.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 22 201.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 008.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 215.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 799.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 179.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 60 534.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 297.00 | | |
172 Autres dettes | | | 109 169.00 | |
176 Total des dettes | | | 182 882.00 | |
180 Total général Passif | | | 248 681.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 938.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 430 516.00 | 502 275.00 | | 430 516.00 |
222 Production stockée | 86 798.00 | | | 86 798.00 |
230 Autres produits | 2 801.00 | | | 2 801.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 520 115.00 | 502 275.00 | | 520 115.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 286 213.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | 18 664.00 | -9 720.00 | | 18 664.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 124 658.00 | 11 588.00 | | 124 658.00 |
242 Autres charges externes. | 115 198.00 | 22 776.00 | | 115 198.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 722.00 | | | 722.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 837.00 | 1 220.00 | | 3 837.00 |
250 Rémunérations du personnel | 159 383.00 | 109 226.00 | | 159 383.00 |
252 Charges sociales | 67 815.00 | 50 904.00 | | 67 815.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 463.00 | 19 432.00 | | 13 463.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 503 021.00 | 491 641.00 | | 503 021.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 094.00 | 10 634.00 | | 17 094.00 |
294 Charges financières | 3 259.00 | 1 626.00 | | 3 259.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 620.00 | | | 10 620.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 215.00 | 9 008.00 | | 3 215.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 026.00 | | | 51 026.00 |