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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 38 438.00 | | 38 438.00 | 38 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 438.00 | | 38 438.00 | 38 438.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 252 085.00 | | 252 085.00 | 252 085.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 252 085.00 | | 252 085.00 | 252 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 290 522.00 | | 290 522.00 | 290 522.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 877 575.00 | 167 290.00 | | 877 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -772 935.00 | -619 716.00 | | -772 935.00 |
DL TOTAL (I) | 114 640.00 | -442 425.00 | | 114 640.00 |
DQ Provisions pour charges | 63 623.00 | 1 619.00 | | 63 623.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 623.00 | 1 619.00 | | 63 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 49.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 279.00 | 266 125.00 | | 58 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 129.00 | 66 885.00 | | 6 129.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 758.00 | | |
EA Autres dettes | 47 852.00 | 983 582.00 | | 47 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 260.00 | 1 326 402.00 | | 112 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 522.00 | 885 596.00 | | 290 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 511 546.00 | | 511 546.00 | 511 546.00 |
FG Production vendue services | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 512 062.00 | | 512 062.00 | 512 062.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 637 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 065.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 179 326.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 300 249.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 238 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 364 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 292 859.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -8 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 274 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 179.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -99 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 270.00 | 73 189.00 | | 1 270.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 676 353.00 | | | 676 353.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 677 623.00 | 73 189.00 | | 677 623.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 319 033.00 | 9 852.00 | | 319 033.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 291 073.00 | 73 084.00 | | 291 073.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 740 873.00 | 105.00 | | 740 873.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 350 979.00 | 83 041.00 | | 1 350 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -673 356.00 | -9 852.00 | | -673 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 857 065.00 | 1 522 795.00 | | 1 857 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 630 000.00 | 2 142 512.00 | | 2 630 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -772 935.00 | -619 716.00 | | -772 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 951.00 | | 11 823.00 | 468 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 442 336.00 | 38 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 442 336.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 513.00 | | 11 823.00 | 430 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 438.00 | | | 38 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 600.00 | 292 859.00 | 433 459.00 | 140 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 600.00 | 292 859.00 | 433 459.00 | 140 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 619.00 | 449 275.00 | 387 272.00 | 1 619.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | -898.00 | 291 598.00 | 290 701.00 | -898.00 |
6N Sur stocks et en cours | 24 262.00 | | 24 262.00 | 24 262.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 481.00 | | 2 481.00 | 2 481.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 845.00 | 291 598.00 | 317 443.00 | 25 845.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 464.00 | 740 873.00 | 704 715.00 | 27 464.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 28 362.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 740 873.00 | 676 353.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 279.00 | 58 279.00 | | 58 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 739.00 | 2 739.00 | | 2 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 438.00 | | | 38 438.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 429.00 | | | 429.00 |
VB T. V. A. | 221 550.00 | | | 221 550.00 |
VI Groupe et associés | 47 852.00 | 47 852.00 | | 47 852.00 |
VP Divers | 26 005.00 | | | 26 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 101.00 | | | 4 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 522.00 | 252 085.00 | 38 438.00 | 290 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 260.00 | 112 260.00 | | 112 260.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |