| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 199.00 | 16 420.00 | 5 779.00 | 22 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 586.00 | 17 807.00 | 5 779.00 | 23 586.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 138.00 | | 12 138.00 | 12 138.00 |
BP En cours de production de services | 22 800.00 | | 22 800.00 | 22 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 150.00 | | 37 150.00 | 37 150.00 |
BZ Autres créances | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
CF Disponibilités | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
CH Charges constatées d’avance | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 841.00 | | 72 841.00 | 72 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 427.00 | 17 807.00 | 78 620.00 | 96 427.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 33 124.00 | | | 33 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
DL TOTAL (I) | 42 724.00 | | | 42 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 262.00 | | | 5 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185.00 | | | 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 249.00 | | | 18 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 896.00 | | | 35 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 620.00 | | | 78 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 696.00 | | | 23 696.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 507.00 | | | 3 507.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 159 267.00 | | 159 267.00 | 159 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 267.00 | | 159 267.00 | 159 267.00 |
FM Production stockée | | | -3 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 500.00 | |
FQ Autres produits | | | -11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 757.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 430.00 | |
GE Autres charges | | | 1 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 368.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | | | 18.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18.00 | | | 18.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18.00 | | | -18.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 757.00 | | | 161 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 407.00 | | | 160 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 997.00 | | 589.00 | 22 997.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 586.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 997.00 | | 589.00 | 22 997.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 377.00 | 4 430.00 | | 13 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 377.00 | 4 430.00 | | 13 377.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 401.00 | 6 401.00 | | 6 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 798.00 | 11 798.00 | | 11 798.00 |
UX Autres créances clients | 37 150.00 | 37 150.00 | | 37 150.00 |
VB T. V. A. | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
VI Groupe et associés | 5 262.00 | 5 262.00 | | 5 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VS Charges constatées d’avance | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 877.00 | 37 877.00 | | 37 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 896.00 | 23 696.00 | 12 200.00 | 35 896.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 358.00 | | | 6 358.00 |
ST Autres comptes | 19 691.00 | | | 19 691.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50.00 | | | 50.00 |
YT Sous‐traitance | 16 727.00 | | | 16 727.00 |
YW Taxe professionnelle | 996.00 | | | 996.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 996.00 | | | 996.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 825.00 | | | 42 825.00 |