| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 624 928.00 | 268 447.00 | 2 356 482.00 | 2 624 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 385 400.00 | | 385 400.00 | 385 400.00 |
CF Disponibilités | 482 225.00 | | 482 225.00 | 482 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 973.00 | | 33 973.00 | 33 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 925 598.00 | | 925 598.00 | 925 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 550 526.00 | 268 447.00 | 3 282 079.00 | 3 550 526.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 623 748.00 | 267 266.00 | 2 356 482.00 | 2 623 748.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 828 791.00 | 270 940.00 | | 828 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 282 406.00 | 557 851.00 | | 1 282 406.00 |
DL TOTAL (I) | 2 119 997.00 | 837 591.00 | | 2 119 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 101 972.00 | 1 087 932.00 | | 1 101 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 959.00 | 373 933.00 | | 6 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 780.00 | 14 440.00 | | 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 371.00 | 58 575.00 | | 52 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 162 082.00 | 1 534 880.00 | | 1 162 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 282 079.00 | 2 372 472.00 | | 3 282 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 082.00 | 814 880.00 | | 442 082.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 206 640.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 206 640.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 519.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 391 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -185 043.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -199 452.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 100.00 | | | 12 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500 000.00 | 964 000.00 | | 1 500 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 512 100.00 | 964 000.00 | | 1 512 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 908.00 | 2 628.00 | | 3 908.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 335.00 | 1 772.00 | | 26 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 243.00 | 4 400.00 | | 30 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 481 857.00 | 959 600.00 | | 1 481 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 718 740.00 | 1 154 575.00 | | 1 718 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 436 334.00 | 596 724.00 | | 436 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 282 406.00 | 557 851.00 | | 1 282 406.00 |