| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 386.00 | 47 347.00 | 39.00 | 47 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 707.00 | 300.00 | 408.00 | 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 349.00 | 18 278.00 | 15 071.00 | 33 349.00 |
AV Immobilisations en cours | 341 340.00 | | 341 340.00 | 341 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 048.00 | | 1 048.00 | 1 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 754 279.00 | 162 168.00 | 592 112.00 | 754 279.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 429.00 | | 21 429.00 | 21 429.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 71 338.00 | | 71 338.00 | 71 338.00 |
BZ Autres créances | 395 186.00 | | 395 186.00 | 395 186.00 |
CF Disponibilités | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 242.00 | | 1 242.00 | 1 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 783.00 | | 489 783.00 | 489 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 244 062.00 | 162 168.00 | 1 081 895.00 | 1 244 062.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
CU Autres participations | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 330 236.00 | 96 243.00 | 233 993.00 | 330 236.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 73 779.00 | 6 002.00 | | 73 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 964.00 | 87 777.00 | | 76 964.00 |
DL TOTAL (I) | 370 743.00 | 293 779.00 | | 370 743.00 |
DN Avances conditionnées | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DO TOTAL (II) | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 805.00 | 80 081.00 | | 204 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 587.00 | 44 148.00 | | 16 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 142.00 | 185 788.00 | | 118 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 287.00 | 148 080.00 | | 286 287.00 |
EA Autres dettes | 331.00 | | | 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 152.00 | 458 098.00 | | 626 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 081 895.00 | 751 877.00 | | 1 081 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 176.00 | 457 047.00 | | 543 176.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108 754.00 | 77 211.00 | | 108 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 213 980.00 | | 213 980.00 | 213 980.00 |
FG Production vendue services | 92 824.00 | | 92 824.00 | 92 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 306 804.00 | | 306 804.00 | 306 804.00 |
FM Production stockée | | | -47 811.00 | |
FN Production immobilisée | | | 341 340.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 605 880.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 692.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 588.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 646.00 | |
GE Autres charges | | | 8 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 732 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -126 242.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -134 780.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 544.00 | 420.00 | | 5 544.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 196.00 | | | 8 196.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 246.00 | | | 246.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 60 410.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 246.00 | 60 410.00 | | 246.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 659.00 | 1 328.00 | | 8 659.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 659.00 | 1 328.00 | | 8 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 413.00 | 59 082.00 | | -8 413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -220 157.00 | -114 017.00 | | -220 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 606 130.00 | 623 676.00 | | 606 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 529 167.00 | 535 899.00 | | 529 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 964.00 | 87 777.00 | | 76 964.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 565.00 | | 345 837.00 | 408 565.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 330 236.00 | | | 330 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122.00 | 754 279.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 330 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 122.00 | 375 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 264.00 | | 122.00 | 47 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 852.00 | | 344 666.00 | 30 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 214.00 | | 1 048.00 | 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 521.00 | 75 646.00 | | 86 521.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 967.00 | 66 276.00 | | 29 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 910.00 | 2 437.00 | | 44 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 645.00 | 6 933.00 | | 11 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 614.00 | 4 614.00 | | 4 614.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 142.00 | 118 142.00 | | 118 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 904.00 | 16 904.00 | | 16 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 430.00 | 32 430.00 | | 32 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
UX Autres créances clients | 71 338.00 | | | 71 338.00 |
VB T. V. A. | 156 116.00 | | | 156 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 000.00 | 12 500.00 | 82 500.00 | 95 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 805.00 | 109 329.00 | 476.00 | 109 805.00 |
VI Groupe et associés | 11 973.00 | 11 973.00 | | 11 973.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 226 468.00 | | | 226 468.00 |
VP Divers | 12 082.00 | | | 12 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 805.00 | 4 805.00 | | 4 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 520.00 | | | 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 814.00 | 468 814.00 | | 468 814.00 |
VW T.V.A. | 232 148.00 | 232 148.00 | | 232 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 152.00 | 543 176.00 | 82 976.00 | 626 152.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 687.00 | 2 084.00 | | 2 687.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 219.00 | 12 043.00 | | 17 219.00 |
ST Autres comptes | 42 130.00 | 28 380.00 | | 42 130.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 401.00 | 18 908.00 | | 46 401.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 8.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 116 865.00 | 63 320.00 | | 116 865.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 619.00 | 400.00 | | 1 619.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 306.00 | 2 484.00 | | 4 306.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 128 479.00 | 67 364.00 | | 128 479.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 112 458.00 | 53 432.00 | | 112 458.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 224 795.00 | 122 651.00 | | 224 795.00 |