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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 168 620.00 | 747 138.00 | 421 482.00 | 1 168 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 306.00 | 17 129.00 | 8 177.00 | 25 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 448.00 | | 1 448.00 | 1 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 195 375.00 | 764 268.00 | 431 107.00 | 1 195 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 181.00 | | 347 181.00 | 347 181.00 |
BZ Autres créances | 74 295.00 | | 74 295.00 | 74 295.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 78 796.00 | | 78 796.00 | 78 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 353.00 | | 502 353.00 | 502 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 697 727.00 | 764 268.00 | 933 460.00 | 1 697 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 530.00 | 92 530.00 | | 92 530.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 428 029.00 | 428 029.00 | | 428 029.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 120.00 | 7 120.00 | | 7 120.00 |
DG Autres réserves | 22 988.00 | 22 988.00 | | 22 988.00 |
DH Report à nouveau | -625 519.00 | -646 173.00 | | -625 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 871.00 | 20 654.00 | | 4 871.00 |
DL TOTAL (I) | -69 981.00 | -74 852.00 | | -69 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415 416.00 | 360 000.00 | | 415 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 897.00 | 37 260.00 | | 35 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 026.00 | 83 917.00 | | 82 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 308.00 | 274 404.00 | | 315 308.00 |
EA Autres dettes | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 151 854.00 | 203 099.00 | | 151 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 003 441.00 | 958 679.00 | | 1 003 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 933 460.00 | 883 827.00 | | 933 460.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 897.00 | | | 35 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 011 638.00 | | 184 485.00 | 1 011 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 749.00 | 1 195 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 168 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 749.00 | 25 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 991 428.00 | | 177 192.00 | 991 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 778.00 | | 7 277.00 | 18 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 433.00 | | 16.00 | 1 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 578 061.00 | 186 956.00 | 749.00 | 578 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 563 531.00 | 183 607.00 | | 563 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 530.00 | 3 348.00 | 749.00 | 14 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 026.00 | 82 026.00 | | 82 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 950.00 | 53 950.00 | | 53 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 359.00 | 139 359.00 | | 139 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
8L Produits constatés d’avance | 151 854.00 | 151 854.00 | | 151 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 448.00 | | 1 448.00 | 1 448.00 |
UX Autres créances clients | 347 181.00 | 347 181.00 | | 347 181.00 |
VB T. V. A. | 8 831.00 | 8 831.00 | | 8 831.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 516.00 | 72 516.00 | | 72 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 342 900.00 | 20 184.00 | 157 716.00 | 342 900.00 |
VI Groupe et associés | 35 897.00 | 35 897.00 | | 35 897.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 100.00 | | | 17 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 838.00 | 3 838.00 | | 3 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 168.00 | 16 168.00 | | 16 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 626.00 | 61 626.00 | | 61 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 005.00 | 423 556.00 | 1 448.00 | 425 005.00 |
VW T.V.A. | 105 832.00 | 105 832.00 | | 105 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 003 441.00 | 680 725.00 | 157 716.00 | 1 003 441.00 |