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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 903.00 | 44 254.00 | 7 649.00 | 51 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 169.00 | 44 254.00 | 90 915.00 | 135 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BZ Autres créances | 13 518.00 | | 13 518.00 | 13 518.00 |
CF Disponibilités | 13 618.00 | | 13 618.00 | 13 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 636.00 | | 39 636.00 | 39 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 806.00 | 44 254.00 | 130 551.00 | 174 806.00 |
CU Autres participations | 83 266.00 | | 83 266.00 | 83 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 13 766.00 | 31 370.00 | | 13 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 028.00 | -17 604.00 | | -12 028.00 |
DL TOTAL (I) | 23 738.00 | 35 766.00 | | 23 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 364.00 | 61 000.00 | | 54 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 744.00 | 12 182.00 | | 744.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 626.00 | 456.00 | | 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 578.00 | 16 876.00 | | 38 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 813.00 | 103 014.00 | | 106 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 551.00 | 138 780.00 | | 130 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 935.00 | 29 514.00 | | 80 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 135.00 | | 3 034.00 | 132 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 903.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 869.00 | | 3 034.00 | 48 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 266.00 | | | 83 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 231.00 | 3 023.00 | | 41 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 231.00 | 3 023.00 | | 41 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 825.00 | 34 825.00 | | 34 825.00 |
UX Autres créances clients | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
VB T. V. A. | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
VC Groupe et associés | 10 239.00 | 10 239.00 | | 10 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 364.00 | 40 987.00 | 13 378.00 | 54 364.00 |
VI Groupe et associés | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 636.00 | | | 6 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 018.00 | 26 018.00 | | 26 018.00 |
VW T.V.A. | 3 753.00 | 3 753.00 | | 3 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 313.00 | 80 935.00 | 13 378.00 | 94 313.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 988.00 | 4 161.00 | | 2 988.00 |
ST Autres comptes | 24 849.00 | 22 948.00 | | 24 849.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 712.00 | 5 961.00 | | 5 712.00 |
YW Taxe professionnelle | 752.00 | 756.00 | | 752.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 752.00 | 756.00 | | 752.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 994.00 | 25 000.00 | | 24 994.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 367.00 | 2 887.00 | | 1 367.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 549.00 | 33 070.00 | | 33 549.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |