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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 420 000.00 | | 4 420 000.00 | 4 420 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 558 489.00 | 404 485.00 | 154 004.00 | 558 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 194.00 | | 25 194.00 | 25 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 005 373.00 | 405 260.00 | 4 600 113.00 | 5 005 373.00 |
BT Marchandises | 267 102.00 | | 267 102.00 | 267 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 661.00 | | 110 661.00 | 110 661.00 |
BZ Autres créances | 139 577.00 | | 139 577.00 | 139 577.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 506.00 | | 26 506.00 | 26 506.00 |
CF Disponibilités | 231 915.00 | | 231 915.00 | 231 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 507.00 | | 1 507.00 | 1 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 777 272.00 | | 777 272.00 | 777 272.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 1 913 141.00 | | 1 913 141.00 | 1 913 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 695 787.00 | 405 260.00 | 7 290 526.00 | 7 695 787.00 |
CU Autres participations | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 238 771.00 | | | 238 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 550.00 | | | 42 550.00 |
DL TOTAL (I) | 446 321.00 | | | 446 321.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 969 900.00 | | | 2 969 900.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 692 700.00 | | | 692 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 646 279.00 | | | 2 646 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 196.00 | | | 6 196.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 197.00 | | | 8 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 597.00 | | | 331 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 027.00 | | | 120 027.00 |
EA Autres dettes | 69 306.00 | | | 69 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 844 205.00 | | | 6 844 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 290 526.00 | | | 7 290 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 499 825.00 | | | 4 499 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 971 649.00 | | 33 725.00 | 4 971 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 005 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 420 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 559 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 410 000.00 | | 10 000.00 | 4 410 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 535 540.00 | | 23 725.00 | 535 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 109.00 | | | 26 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 622.00 | 46 638.00 | | 358 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 622.00 | 46 638.00 | | 358 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 969 900.00 | 2 969 900.00 | | 2 969 900.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 692 700.00 | 692 700.00 | | 692 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 598.00 | 331 598.00 | | 331 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 028.00 | 120 028.00 | | 120 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 307.00 | 69 307.00 | | 69 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 194.00 | | 25 194.00 | 25 194.00 |
UX Autres créances clients | 110 662.00 | 110 662.00 | | 110 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 646 279.00 | 310 097.00 | 1 256 601.00 | 2 646 279.00 |
VI Groupe et associés | 6 196.00 | 6 196.00 | | 6 196.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 308 785.00 | | | 308 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 578.00 | 139 578.00 | | 139 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 941.00 | 251 747.00 | 25 194.00 | 276 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 836 008.00 | 4 499 825.00 | 1 256 601.00 | 6 836 008.00 |