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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 009.00 | 44 634.00 | 45 375.00 | 90 009.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 223 092.00 | 98 415.00 | 9 124 676.00 | 9 223 092.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 733 141.00 | 30 000.00 | 1 703 141.00 | 1 733 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 506 209.00 | 435 049.00 | 19 071 159.00 | 19 506 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 104.00 | | 66 104.00 | 66 104.00 |
BZ Autres créances | 1 107 014.00 | | 1 107 014.00 | 1 107 014.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 596 000.00 | | 3 596 000.00 | 3 596 000.00 |
CF Disponibilités | 9 429 767.00 | | 9 429 767.00 | 9 429 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 201 172.00 | | 14 201 172.00 | 14 201 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 707 382.00 | 435 049.00 | 33 272 332.00 | 33 707 382.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 223 092.00 | | | 9 223 092.00 |
CU Autres participations | 8 459 965.00 | 262 000.00 | 8 197 965.00 | 8 459 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 066 668.00 | | | 12 066 668.00 |
DD Réserve légale (1) | 839 987.00 | | | 839 987.00 |
DG Autres réserves | 10 749 372.00 | | | 10 749 372.00 |
DH Report à nouveau | 1 366 712.00 | | | 1 366 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 127 788.00 | | | 8 127 788.00 |
DK Provisions réglementées | 10 829.00 | | | 10 829.00 |
DL TOTAL (I) | 33 161 358.00 | | | 33 161 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 604.00 | | | 61 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 788.00 | | | 2 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 892.00 | | | 44 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 974.00 | | | 110 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 272 332.00 | | | 33 272 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 974.00 | | | 110 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 425 274.00 | | 425 274.00 | 425 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 425 274.00 | | 425 274.00 | 425 274.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 428 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 064.00 | |
GE Autres charges | | | 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 584 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -155 251.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 335 400.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 28 141.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 377 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 376 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 221 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 694.00 | | | 3 694.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72.00 | | | 72.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 072.00 | | | 100 072.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88 500.00 | | | 88 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 037.00 | | | 103 037.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 965.00 | | | -2 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 459.00 | | | 90 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 906 832.00 | | | 8 906 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 779 044.00 | | | 779 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 127 788.00 | | | 8 127 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 742 135.00 | | 3 781 953.00 | 15 742 135.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 509.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 009.00 | 19 416 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 879.00 | 19 506 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 870.00 | 90 009.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 267.00 | | 1 612.00 | 90 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 651 867.00 | | 3 780 341.00 | 15 651 867.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 439.00 | 7 064.00 | 1 870.00 | 39 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 439.00 | 7 064.00 | 1 870.00 | 39 439.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 791.00 | 2 037.00 | | 8 791.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 390 415.00 | | | 390 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 399 207.00 | 2 037.00 | | 399 207.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 037.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 721.00 | 3 721.00 | | 3 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 774.00 | 3 774.00 | | 3 774.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 412.00 | 25 412.00 | | 25 412.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 223 092.00 | 9 223 092.00 | | 9 223 092.00 |
UX Autres créances clients | 66 104.00 | 66 104.00 | | 66 104.00 |
VB T. V. A. | 12 534.00 | 12 534.00 | | 12 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 604.00 | 61 604.00 | | 61 604.00 |
VI Groupe et associés | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 246.00 | | | 81 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 094 480.00 | 1 094 480.00 | | 1 094 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 398 498.00 | 10 398 498.00 | | 10 398 498.00 |
VW T.V.A. | 11 528.00 | 11 528.00 | | 11 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 974.00 | 110 974.00 | | 110 974.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 281.00 | | | 281.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 251.00 | | | 38 251.00 |
ST Autres comptes | 211 464.00 | | | 211 464.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 280.00 | | | 29 280.00 |
YT Sous‐traitance | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 511.00 | | | 3 511.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 794.00 | | | 85 794.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 952.00 | | | 48 952.00 |
ZE Dividendes | 571 428.00 | | | 571 428.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 280 227.00 | | | 280 227.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |