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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 38 147.00 | 27 953.00 | 10 194.00 | 38 147.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 147.00 | 27 953.00 | 10 194.00 | 38 147.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 288.00 | | 1 288.00 | 1 288.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 191.00 | 2 020.00 | 39 171.00 | 41 191.00 |
072 Créances – Autres | 14 204.00 | | 14 204.00 | 14 204.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 581.00 | | 4 581.00 | 4 581.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 264.00 | 2 020.00 | 59 244.00 | 61 264.00 |
110 Total général Actif | 99 411.00 | 29 973.00 | 69 438.00 | 99 411.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 955.00 | |
134 Report à nouveau | | | -30 996.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 803.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 538.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 958.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 501.00 | |
172 Autres dettes | | | 41 516.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 976.00 | |
180 Total général Passif | | | 69 438.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 421.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 417.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 151 663.00 | 173 139.00 | | 151 663.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 846.00 | | |
230 Autres produits | 115.00 | 766.00 | | 115.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 151 778.00 | 175 752.00 | | 151 778.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 635.00 | 49 049.00 | | 34 635.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 266.00 | -1 554.00 | | 266.00 |
242 Autres charges externes. | 54 672.00 | 65 332.00 | | 54 672.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 201.00 | 5 983.00 | | 8 201.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 13 570.00 | | | 13 570.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 100.00 | 32 215.00 | | 24 100.00 |
252 Charges sociales | 15 242.00 | 16 112.00 | | 15 242.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 070.00 | 7 837.00 | | 5 070.00 |
256 Dotations aux provisions | 800.00 | | | 800.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 6.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 142 988.00 | 174 981.00 | | 142 988.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 790.00 | 771.00 | | 8 790.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 425.00 | 5 833.00 | | 5 425.00 |
294 Charges financières | 1 293.00 | 583.00 | | 1 293.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 119.00 | 6 340.00 | | 2 119.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 803.00 | -319.00 | | 10 803.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 986.00 | | | 14 986.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 108.00 | | | 1 108.00 |