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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 378.00 | 36 600.00 | 8 778.00 | 45 378.00 |
AH Fonds commercial | 601 210.00 | | 601 210.00 | 601 210.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 232.00 | 3 970.00 | 262.00 | 4 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 090.00 | 81 115.00 | 975.00 | 82 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 695.00 | | 5 695.00 | 5 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 741 446.00 | 121 685.00 | 619 761.00 | 741 446.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 226.00 | | 82 226.00 | 82 226.00 |
BZ Autres créances | 37 484.00 | | 37 484.00 | 37 484.00 |
CF Disponibilités | 1 079.00 | | 1 079.00 | 1 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 944.00 | | 120 944.00 | 120 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 862 390.00 | 121 685.00 | 740 705.00 | 862 390.00 |
CU Autres participations | 2 840.00 | | 2 840.00 | 2 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 394.00 | | | 5 394.00 |
DH Report à nouveau | -20 229.00 | | | -20 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 171.00 | | | 32 171.00 |
DL TOTAL (I) | 77 336.00 | | | 77 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 890.00 | | | 333 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 934.00 | | | 94 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 190.00 | | | 77 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 038.00 | | | 50 038.00 |
EA Autres dettes | 107 317.00 | | | 107 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 663 369.00 | | | 663 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 705.00 | | | 740 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 818.00 | | | 178 818.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 986.00 | | | 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 410 908.00 | | 410 908.00 | 410 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 410 908.00 | | 410 908.00 | 410 908.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 427.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 415 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 007.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 374 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 758.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 955.00 | | | -1 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 415 091.00 | | | 415 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 382 920.00 | | | 382 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 171.00 | | | 32 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 740 792.00 | | 653.00 | 740 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 741 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650 820.00 | | | 650 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 090.00 | | | 82 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 882.00 | | 653.00 | 7 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 678.00 | 8 007.00 | | 113 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 260.00 | 4 310.00 | | 36 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 418.00 | 3 696.00 | | 77 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 190.00 | 77 190.00 | | 77 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 279.00 | 25 279.00 | | 25 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 317.00 | 107 317.00 | | 107 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 695.00 | | 5 695.00 | 5 695.00 |
UX Autres créances clients | 82 226.00 | 82 226.00 | | 82 226.00 |
VB T. V. A. | 10 814.00 | 10 814.00 | | 10 814.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 333 890.00 | 49 339.00 | 201 261.00 | 333 890.00 |
VI Groupe et associés | 94 934.00 | 94 934.00 | | 94 934.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 113.00 | | | 17 113.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 157.00 | 7 157.00 | | 7 157.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 849.00 | 4 849.00 | | 4 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 832.00 | 18 832.00 | | 18 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 406.00 | 119 710.00 | 5 695.00 | 125 406.00 |
VW T.V.A. | 17 799.00 | 17 799.00 | | 17 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 369.00 | 378 818.00 | 201 261.00 | 663 369.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |