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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BZ Autres créances | 219 389.00 | | 219 389.00 | 219 389.00 |
CF Disponibilités | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 665.00 | | 219 665.00 | 219 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 265.00 | | 220 265.00 | 220 265.00 |
CU Autres participations | | | | |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 1 811.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 68 253.00 | 34 401.00 | | 68 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 481.00 | 32 441.00 | | 87 481.00 |
DL TOTAL (I) | 160 134.00 | 72 653.00 | | 160 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 600.00 | | | 57 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 5 737.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 60 131.00 | 8 269.00 | | 60 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 265.00 | 80 921.00 | | 220 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 131.00 | 8 269.00 | | 60 131.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 351.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 633.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 719.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 187 400.00 | 89 167.00 | | 187 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 187 400.00 | 89 167.00 | | 187 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 200.00 | 400.00 | | 18 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 200.00 | 400.00 | | 18 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 169 200.00 | 88 767.00 | | 169 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 737.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 033.00 | 89 190.00 | | 188 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 552.00 | 56 750.00 | | 100 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 481.00 | 32 441.00 | | 87 481.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 800.00 | | | 18 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 200.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 200.00 | 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 200.00 | | | 18 200.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 600.00 | 57 600.00 | | 57 600.00 |
VB T. V. A. | 9 856.00 | | | 9 856.00 |
VC Groupe et associés | 209 533.00 | | | 209 533.00 |
VI Groupe et associés | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 389.00 | 219 389.00 | | 219 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 131.00 | 60 131.00 | | 60 131.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 543.00 | 50 045.00 | | 32 543.00 |
ST Autres comptes | 48 366.00 | 361.00 | | 48 366.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
YW Taxe professionnelle | 193.00 | 192.00 | | 193.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 193.00 | 192.00 | | 193.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 29 000.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 603.00 | 3.00 | | 9 603.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 159.00 | 50 406.00 | | 82 159.00 |