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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 306.00 | 4 658.00 | 1 648.00 | 6 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 234.00 | 5 586.00 | 1 648.00 | 7 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 127.00 | | 29 127.00 | 29 127.00 |
BZ Autres créances | 1 161.00 | | 1 161.00 | 1 161.00 |
CF Disponibilités | 74 569.00 | | 74 569.00 | 74 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 872.00 | | 1 872.00 | 1 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 731.00 | | 106 731.00 | 106 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 966.00 | 5 586.00 | 108 379.00 | 113 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 117 995.00 | | | 117 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 879.00 | | | -41 879.00 |
DL TOTAL (I) | 92 616.00 | | | 92 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 618.00 | | | 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 902.00 | | | 3 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 241.00 | | | 11 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 763.00 | | | 15 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 379.00 | | | 108 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 763.00 | | | 15 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 102 943.00 | | 102 943.00 | 102 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 943.00 | | 102 943.00 | 102 943.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 475.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 972.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 75.00 | | | 75.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 392.00 | | | 392.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 392.00 | | | 392.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 388.00 | | | 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 811.00 | | | 111 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 690.00 | | | 153 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 879.00 | | | -41 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 234.00 | | | 7 234.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 928.00 | | | 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 306.00 | | | 6 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 614.00 | 972.00 | | 4 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 928.00 | | | 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 686.00 | 972.00 | | 3 686.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 902.00 | 3 902.00 | | 3 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
UX Autres créances clients | 29 127.00 | | | 29 127.00 |
VB T. V. A. | 255.00 | | | 255.00 |
VI Groupe et associés | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 906.00 | | | 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 161.00 | 32 161.00 | | 32 161.00 |
VW T.V.A. | 6 949.00 | 6 949.00 | | 6 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 763.00 | 15 763.00 | | 15 763.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 826.00 | | | 4 826.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 292.00 | | | 4 292.00 |
ST Autres comptes | 34 052.00 | | | 34 052.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 342.00 | | | 6 342.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 202.00 | | | 202.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 028.00 | | | 5 028.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 588.00 | | | 20 588.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 686.00 | | | 44 686.00 |