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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 636 990.00 | 613 600.00 | 23 390.00 | 636 990.00 |
BD Autres titres immobilisés | 386 965.00 | | 386 965.00 | 386 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 838 135.00 | 1 323 600.00 | 5 514 534.00 | 6 838 135.00 |
BZ Autres créances | 100 013.00 | | 100 013.00 | 100 013.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 835 558.00 | | 1 835 558.00 | 1 835 558.00 |
CF Disponibilités | 2 919.00 | | 2 919.00 | 2 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 938 490.00 | | 1 938 490.00 | 1 938 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 776 624.00 | 1 323 600.00 | 7 453 024.00 | 8 776 624.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 814 179.00 | 710 000.00 | 5 104 179.00 | 5 814 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 060 000.00 | 360 000.00 | | 2 060 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 133 057.00 | | | 133 057.00 |
DH Report à nouveau | | -1 119 191.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -121 589.00 | -47 750.00 | | -121 589.00 |
DK Provisions réglementées | 52 397.00 | 38 651.00 | | 52 397.00 |
DL TOTAL (I) | 2 123 865.00 | -768 290.00 | | 2 123 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 329 159.00 | 7 337 967.00 | | 5 329 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 329 159.00 | 7 337 967.00 | | 5 329 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 453 024.00 | 6 569 676.00 | | 7 453 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 935.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 935.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -92 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -107 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 745.00 | 13 745.00 | | 13 745.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 745.00 | 13 745.00 | | 13 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 745.00 | -13 745.00 | | -13 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 650.00 | 51 841.00 | | 42 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 239.00 | 99 592.00 | | 164 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -121 589.00 | -47 751.00 | | -121 589.00 |