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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 455.00 | 3 455.00 | | 3 455.00 |
AN Terrains | 9 942.00 | 3 405.00 | 6 537.00 | 9 942.00 |
AP Constructions | 5 986.00 | 5 986.00 | | 5 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 793.00 | 24 342.00 | 5 451.00 | 29 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 921.00 | 19 989.00 | 39 931.00 | 59 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 149.00 | 57 179.00 | 51 969.00 | 109 149.00 |
BT Marchandises | 248 558.00 | 15 435.00 | 233 122.00 | 248 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 134.00 | | 19 134.00 | 19 134.00 |
BZ Autres créances | 24 930.00 | | 24 930.00 | 24 930.00 |
CF Disponibilités | 40 629.00 | | 40 629.00 | 40 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 823.00 | | 1 823.00 | 1 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 074.00 | 15 435.00 | 319 639.00 | 335 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 224.00 | 72 615.00 | 371 609.00 | 444 224.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 927.00 | 3 927.00 | | 3 927.00 |
DG Autres réserves | 264 918.00 | 254 586.00 | | 264 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 305.00 | 10 332.00 | | 1 305.00 |
DL TOTAL (I) | 278 151.00 | 276 846.00 | | 278 151.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 943.00 | 13 195.00 | | 14 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 480.00 | 16 638.00 | | 30 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 581.00 | 27 545.00 | | 29 581.00 |
EA Autres dettes | 3 452.00 | 3 717.00 | | 3 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 457.00 | 61 097.00 | | 78 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 609.00 | 352 943.00 | | 371 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 843.00 | 11 500.00 | 5 163.00 | 50 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 455.00 | | | 3 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 387.00 | 11 500.00 | 5 163.00 | 47 387.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 15 435.00 | | |
6T Sur comptes clients | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 769.00 | 15 435.00 | 769.00 | 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 769.00 | 15 435.00 | 769.00 | 15 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 943.00 | 14 943.00 | | 14 943.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 480.00 | 30 480.00 | | 30 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 582.00 | 29 582.00 | | 29 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 453.00 | 3 453.00 | | 3 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 888.00 | 45 888.00 | | 45 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 888.00 | 45 888.00 | | 45 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 458.00 | 78 458.00 | | 78 458.00 |