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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
AH Fonds commercial | 2 690 000.00 | | 2 690 000.00 | 2 690 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 517.00 | 22 819.00 | 35 698.00 | 58 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 303.00 | 122 098.00 | 214 205.00 | 336 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 101 300.00 | 146 712.00 | 2 954 588.00 | 3 101 300.00 |
BT Marchandises | 277 430.00 | 2 518.00 | 274 912.00 | 277 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 944.00 | | 27 944.00 | 27 944.00 |
BZ Autres créances | 43 232.00 | | 43 232.00 | 43 232.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 421 837.00 | | 421 837.00 | 421 837.00 |
CF Disponibilités | 279 153.00 | | 279 153.00 | 279 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 066.00 | | 3 066.00 | 3 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 052 663.00 | 2 518.00 | 1 050 144.00 | 1 052 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 153 963.00 | 149 230.00 | 4 004 732.00 | 4 153 963.00 |
CU Autres participations | 14 545.00 | | 14 545.00 | 14 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 159 000.00 | 159 000.00 | | 159 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 900.00 | 15 900.00 | | 15 900.00 |
DG Autres réserves | 1 858 280.00 | 1 924 736.00 | | 1 858 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 197.00 | 233 545.00 | | 309 197.00 |
DL TOTAL (I) | 2 342 377.00 | 2 333 180.00 | | 2 342 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 070 499.00 | 1 214 281.00 | | 1 070 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 255.00 | 173 430.00 | | 172 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 404.00 | 252 744.00 | | 276 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 006.00 | 72 415.00 | | 143 006.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 662 355.00 | 1 713 062.00 | | 1 662 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 004 732.00 | 4 046 242.00 | | 4 004 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 737 101.00 | 642 702.00 | | 737 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 095 611.00 | | 5 689.00 | 3 095 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 101 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 691 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 394 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 691 795.00 | | | 2 691 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 131.00 | | 5 689.00 | 389 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 685.00 | | | 14 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 782.00 | 39 930.00 | | 106 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 987.00 | 39 930.00 | | 104 987.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 607.00 | 2 518.00 | 2 607.00 | 2 607.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 607.00 | 2 518.00 | 2 607.00 | 2 607.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 607.00 | 2 518.00 | 2 607.00 | 2 607.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 518.00 | 2 607.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 404.00 | 276 404.00 | | 276 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 047.00 | 101 047.00 | | 101 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 849.00 | 16 849.00 | | 16 849.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 229.00 | 21 229.00 | | 21 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
UX Autres créances clients | 27 944.00 | 27 944.00 | | 27 944.00 |
VB T. V. A. | 8 912.00 | 8 912.00 | | 8 912.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 070 360.00 | 145 106.00 | 594 104.00 | 1 070 360.00 |
VI Groupe et associés | 172 255.00 | 172 255.00 | | 172 255.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 763.00 | | | 143 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 866.00 | 3 866.00 | | 3 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 320.00 | 34 320.00 | | 34 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 066.00 | 3 066.00 | | 3 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 382.00 | 74 242.00 | 140.00 | 74 382.00 |
VW T.V.A. | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 662 355.00 | 737 101.00 | 594 104.00 | 1 662 355.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 862.00 | 3 799.00 | | 3 862.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 456.00 | 22 686.00 | | 22 456.00 |
ST Autres comptes | 59 496.00 | 58 171.00 | | 59 496.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 005.00 | 44 157.00 | | 45 005.00 |
YT Sous‐traitance | 30 500.00 | 26 716.00 | | 30 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 574.00 | 6 555.00 | | 4 574.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 436.00 | 10 354.00 | | 8 436.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 172 708.00 | 160 591.00 | | 172 708.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 146 329.00 | 136 727.00 | | 146 329.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 157 458.00 | 151 731.00 | | 157 458.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |