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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 439.00 | 26 557.00 | 55 882.00 | 82 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 655.00 | 54 825.00 | 23 829.00 | 78 655.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 102.00 | 81 383.00 | 79 718.00 | 161 102.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 003.00 | | 38 003.00 | 38 003.00 |
BP En cours de production de services | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 755.00 | | 15 755.00 | 15 755.00 |
BZ Autres créances | 16 466.00 | | 16 466.00 | 16 466.00 |
CF Disponibilités | 11 921.00 | | 11 921.00 | 11 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 776.00 | | 127 776.00 | 127 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 878.00 | 81 383.00 | 207 495.00 | 288 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 250.00 | 20 250.00 | | 20 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 20 953.00 | 15 230.00 | | 20 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 000.00 | 5 722.00 | | -21 000.00 |
DL TOTAL (I) | 20 353.00 | 41 353.00 | | 20 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 677.00 | 28 532.00 | | 113 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 087.00 | 15 302.00 | | 17 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 620.00 | 108 178.00 | | 10 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 756.00 | 11 018.00 | | 34 756.00 |
EA Autres dettes | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 142.00 | 163 032.00 | | 187 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 495.00 | 204 385.00 | | 207 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 142.00 | 163 032.00 | | 187 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 374 439.00 | | 374 439.00 | 374 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 374 439.00 | | 374 439.00 | 374 439.00 |
FM Production stockée | | | 10 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 390 986.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 145 418.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 943.00 | |
GE Autres charges | | | 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 410 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 248.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 248.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 203.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 390 986.00 | 414 860.00 | | 390 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 411 986.00 | 409 137.00 | | 411 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 000.00 | 5 722.00 | | -21 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 010.00 | | 4 092.00 | 157 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 095.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 002.00 | | 4 092.00 | 157 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7.00 | | | 7.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 440.00 | 10 943.00 | | 70 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 440.00 | 10 943.00 | | 70 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 620.00 | 10 620.00 | | 10 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 136.00 | 11 136.00 | | 11 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 613.00 | 23 613.00 | | 23 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
UX Autres créances clients | 15 755.00 | 15 755.00 | | 15 755.00 |
VB T. V. A. | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 677.00 | 113 677.00 | | 113 677.00 |
VI Groupe et associés | 17 087.00 | 17 087.00 | | 17 087.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 116 489.00 | | | 116 489.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 343.00 | | | 31 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 314.00 | 14 314.00 | | 14 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 851.00 | 32 851.00 | | 32 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 142.00 | 187 142.00 | | 187 142.00 |