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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | 30 000.00 | 120 000.00 | 150 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 209.00 | 171.00 | 38.00 | 209.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 507.00 | 16 359.00 | 10 148.00 | 26 507.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 176 716.00 | 46 530.00 | 130 186.00 | 176 716.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 348.00 | | 5 348.00 | 5 348.00 |
072 Créances – Autres | 33 145.00 | | 33 145.00 | 33 145.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
084 Disponibilités | 27 217.00 | | 27 217.00 | 27 217.00 |
092 Charges constatées d’avance | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 568.00 | | 74 568.00 | 74 568.00 |
110 Total général Actif | 251 283.00 | 46 530.00 | 204 754.00 | 251 283.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -81 370.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 922.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -76 448.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 68.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 699.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 143 702.00 | | |
172 Autres dettes | | | 269 435.00 | |
176 Total des dettes | | | 281 202.00 | |
180 Total général Passif | | | 204 754.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 722.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 214 804.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 71 330.00 | 74 201.00 | | 71 330.00 |
230 Autres produits | 23.00 | | | 23.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 71 353.00 | 74 201.00 | | 71 353.00 |
242 Autres charges externes. | 35 413.00 | 38 220.00 | | 35 413.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 900.00 | | | 900.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 900.00 | 1 244.00 | | 900.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 32 815.00 | | |
252 Charges sociales | | 19 808.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 5 371.00 | 5 371.00 | | 5 371.00 |
256 Dotations aux provisions | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 66.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 71 685.00 | 97 524.00 | | 71 685.00 |
270 Résultat d’exploitation | -332.00 | -23 323.00 | | -332.00 |
280 Produits financiers | 80.00 | | | 80.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
294 Charges financières | 261.00 | 4 382.00 | | 261.00 |
300 Charges exceptionnelles | 768.00 | 105.00 | | 768.00 |
310 Bénéfice ou perte | 922.00 | -27 809.00 | | 922.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 981.00 | | | 13 981.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 622.00 | | | 622.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 176 716.00 | | | 176 716.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 722.00 | | | 2 722.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 30 000.00 | | | 30 000.00 |