| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 480.00 | 6 480.00 | | 6 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 024.00 | 28 463.00 | 561.00 | 29 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 878.00 | 53 050.00 | 59 828.00 | 112 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 061.00 | 89 272.00 | 61 789.00 | 151 061.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 1 708.00 | | 1 708.00 | 1 708.00 |
CF Disponibilités | 37 749.00 | | 37 749.00 | 37 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 539.00 | | 39 539.00 | 39 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 600.00 | 89 272.00 | 101 328.00 | 190 600.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 28 804.00 | 11 181.00 | | 28 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 890.00 | 17 824.00 | | 30 890.00 |
DL TOTAL (I) | 61 895.00 | 31 004.00 | | 61 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 348.00 | 10 384.00 | | 25 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 357.00 | 1 243.00 | | 1 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 762.00 | 745.00 | | 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 966.00 | 5 662.00 | | 11 966.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 433.00 | 18 034.00 | | 39 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 328.00 | 49 038.00 | | 101 328.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 440.00 | | 48 440.00 | 48 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 440.00 | | 48 440.00 | 48 440.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 52 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 316.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 825.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 878.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 047.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 435.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 1.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 1.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 455.00 | -1.00 | | 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 816.00 | 94 879.00 | | 101 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 926.00 | 77 055.00 | | 70 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 890.00 | 17 824.00 | | 30 890.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 305.00 | | 61 103.00 | 90 305.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 347.00 | 151 061.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 347.00 | 141 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 145.00 | | 61 103.00 | 81 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 572.00 | 5 047.00 | 347.00 | 84 572.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 813.00 | 5 047.00 | 347.00 | 76 813.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 967.00 | 10 967.00 | | 10 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VB T. V. A. | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 344.00 | 9 954.00 | 15 390.00 | 25 344.00 |
VI Groupe et associés | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 038.00 | | | 6 038.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
VW T.V.A. | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 433.00 | 24 043.00 | 15 390.00 | 39 433.00 |