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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 823.00 | 45 663.00 | 159.00 | 45 823.00 |
040 Immobilisations financières | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 123.00 | 45 663.00 | 49 459.00 | 95 123.00 |
060 Stock marchandises | 54 887.00 | | 54 887.00 | 54 887.00 |
072 Créances – Autres | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
084 Disponibilités | 66 971.00 | | 66 971.00 | 66 971.00 |
092 Charges constatées d’avance | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 122 441.00 | | 122 441.00 | 122 441.00 |
110 Total général Actif | 217 563.00 | 45 663.00 | 171 900.00 | 217 563.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 49 705.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 822.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 383.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 853.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 154.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 664.00 | |
176 Total des dettes | | | 124 517.00 | |
180 Total général Passif | | | 171 900.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 128 310.00 | | | 128 310.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 166.00 | | | 15 166.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 143 479.00 | | | 143 479.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 60 923.00 | | | 60 923.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 104.00 | | | -2 104.00 |
242 Autres charges externes. | 44 574.00 | | | 44 574.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 149.00 | | | 33 149.00 |
252 Charges sociales | 9 530.00 | | | 9 530.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 151 301.00 | | | 151 301.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 822.00 | | | -7 822.00 |
294 Charges financières | | 40.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -7 822.00 | | | -7 822.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 95 123.00 | | | 95 123.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 662.00 | | | 25 662.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 413.00 | | | 20 413.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |