| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 117.00 | | 9 117.00 | 9 117.00 |
028 Immobilisations corporelles | 127 782.00 | 30 179.00 | 97 603.00 | 127 782.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 136 899.00 | 30 179.00 | 106 720.00 | 136 899.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 24 197.00 | | 24 197.00 | 24 197.00 |
072 Créances – Autres | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 4 938.00 | | 4 938.00 | 4 938.00 |
084 Disponibilités | 5 582.00 | | 5 582.00 | 5 582.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 527.00 | | 35 527.00 | 35 527.00 |
110 Total général Actif | 172 427.00 | 30 179.00 | 142 247.00 | 172 427.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 011.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 618.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 160.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 789.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 87 816.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 408.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 642.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 458.00 | |
180 Total général Passif | | | 142 247.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 117.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 23 676.00 | | | 23 676.00 |
222 Production stockée | 521.00 | | | 521.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 24 197.00 | | | 24 197.00 |
242 Autres charges externes. | 9 853.00 | | | 9 853.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 309.00 | | | 309.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 309.00 | | | 309.00 |
250 Rémunérations du personnel | 700.00 | | | 700.00 |
252 Charges sociales | 350.00 | | | 350.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 920.00 | | | 5 920.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 16 082.00 | | | 16 082.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 115.00 | | | 8 115.00 |
280 Produits financiers | 46.00 | | | 46.00 |
294 Charges financières | 3 266.00 | | | 3 266.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 734.00 | | | 734.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 9 117.00 | | | 9 117.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 122 782.00 | | | 122 782.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 117.00 | | | 14 117.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 110.00 | | | 110.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 534.00 | | | 534.00 |