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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 172 574.00 | | 172 574.00 | 172 574.00 |
BZ Autres créances | 19 146 601.00 | | 19 146 601.00 | 19 146 601.00 |
CF Disponibilités | 221 103.00 | | 221 103.00 | 221 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 540 279.00 | | 19 540 279.00 | 19 540 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 540 279.00 | | 19 540 279.00 | 19 540 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -415 808.00 | -547 987.00 | | -415 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 831 456.00 | 132 179.00 | | 8 831 456.00 |
DL TOTAL (I) | 8 615 648.00 | -215 808.00 | | 8 615 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 457 759.00 | 6 081 980.00 | | 7 457 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 672.00 | 2 493 230.00 | | 144 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 638.00 | 4 218.00 | | 3 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 221 150.00 | 109 058.00 | | 3 221 150.00 |
EA Autres dettes | 86 909.00 | 148.00 | | 86 909.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 924 630.00 | 8 699 136.00 | | 10 924 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 540 279.00 | 8 483 328.00 | | 19 540 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 471 121.00 | 8 699 136.00 | | 3 471 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 360 825.00 | | 360 825.00 | 360 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 825.00 | | 360 825.00 | 360 825.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 361 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 225 317.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 379 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 490.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 511.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 511.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 266 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 266 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -196 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -214 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 200 000.00 | | | 21 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 200 000.00 | | | 21 200 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 989 962.00 | | | 8 989 962.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 989 962.00 | | | 8 989 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 210 037.00 | | | 12 210 037.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 163 999.00 | | | 3 163 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 631 596.00 | 1 018 592.00 | | 21 631 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 800 139.00 | 886 413.00 | | 12 800 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 831 456.00 | 132 179.00 | | 8 831 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 916 341.00 | | | 12 916 341.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 916 341.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 916 341.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 916 341.00 | | | 12 916 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 966 862.00 | 225 318.00 | 5 192 180.00 | 4 966 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 966 862.00 | 225 318.00 | 5 192 180.00 | 4 966 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 144 673.00 | 144 673.00 | | 144 673.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 639.00 | 3 639.00 | | 3 639.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 163 999.00 | 3 163 999.00 | | 3 163 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 909.00 | 86 909.00 | | 86 909.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 172 574.00 | 172 574.00 | | 172 574.00 |
VB T. V. A. | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VC Groupe et associés | 19 006 936.00 | 19 006 936.00 | | 19 006 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 453 509.00 | | 7 453 509.00 | 7 453 509.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 011 820.00 | | | 16 011 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 130 073.00 | | | 17 130 073.00 |
VP Divers | 138 158.00 | 138 158.00 | | 138 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 534.00 | 5 534.00 | | 5 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 319 175.00 | 19 319 175.00 | | 19 319 175.00 |
VW T.V.A. | 51 617.00 | 51 617.00 | | 51 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 924 630.00 | 3 471 121.00 | 7 453 509.00 | 10 924 630.00 |