| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 397.00 | 9 353.00 | 3 045.00 | 12 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 397.00 | 14 353.00 | 218 045.00 | 232 397.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 17 934.00 | | 17 934.00 | 17 934.00 |
CF Disponibilités | 97 966.00 | | 97 966.00 | 97 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 115 900.00 | | 115 900.00 | 115 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 348 297.00 | 14 353.00 | 333 944.00 | 348 297.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 111 343.00 | 72 536.00 | | 111 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 024.00 | 38 808.00 | | 30 024.00 |
DL TOTAL (I) | 152 367.00 | 122 343.00 | | 152 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 166.00 | 37 824.00 | | 4 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 069.00 | 58 529.00 | | 65 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 759.00 | 9 524.00 | | 19 759.00 |
EA Autres dettes | 92 370.00 | 99 972.00 | | 92 370.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 181 577.00 | 206 061.00 | | 181 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 944.00 | 328 405.00 | | 333 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 577.00 | 206 061.00 | | 181 577.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 166.00 | 4 440.00 | | 4 166.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 208 663.00 | | 208 663.00 | 208 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 208 663.00 | | 208 663.00 | 208 663.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 214 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 756.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 797.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 301.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 301.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 639.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 639.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 338.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 773.00 | 7 715.00 | | 2 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 331.00 | 188 338.00 | | 214 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 307.00 | 149 531.00 | | 184 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 024.00 | 38 808.00 | | 30 024.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 397.00 | | | 232 397.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 232 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 397.00 | | | 12 397.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 597.00 | 756.00 | | 13 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 597.00 | 756.00 | | 8 597.00 |